有关具体情况详见公司于2015年3月6日、2015年12

取得借款收到的现金10,860,520.00

的税后净额

其他对公司中小股东所作承诺形式择机增持公司股时通过合法占公司总股

固定资产清理

支付其他与投资活动有关的现

(二)稀释每股收益0.12330.1394

应交税费302,439,326.88331,105,706.20

应收股利

理合同》,公司与合家福公司分别使用5000万元自有资金进行专项资产管理计划,2016年1月,鉴于江信基金专项资管计划

单位:元

处置固定资产、无形资产和其他

作承诺

1

总额

年9月,公司与中国华融资产管理股份有限公司(简称:“中国华融”)、深圳华强弘嘉投资有限公司、安徽新安资产管理有

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

调研公司经营发展情况,有关调研的具

首次公开发行或再融资时所作承诺

他综合收益

14,310,000.00

其合肥市滨湖新区他非流动负债

6、母公司现金流量表

总资产(元)8,608,739,142.748,294,925,368.883.78%

29,310,000.001,266,800.00

22

效部分

购买商品、接受劳务支付的现金1,326,967,608.691,425,364,113.43

负债和所有者权益总计8,608,739,142.748,294,925,368.88

减:库存股

申万宏源证券有限公司国有法人1.38%10,780,0000无质押或冻结0

三、营业利润(亏损以“-”号填列)149,346,138.58159,281,098.84

减:库存股

金

4

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司

递延所得税资产6,314,338.256,054,535.75

取得投资收益收到的现金

情况说明(如有)24,500,000 股,实际持有公司股份 24,500,000 股

其中:子公司支付给少数股东的

合肥百货大楼集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

2、为进一步增强消费金融公司资本实力,强化外部战略合作和资源支持,公司第七届董事会第六次临时会议审议通过,

金

减:所得税费用41,858,603.5045,合肥市滨湖医院电话509,318.27

财务费用1,649,564.26-4,228,135.41

(二)以后将重分类进损益的其

影响

二、审计报告

长期应付职工薪酬

非流动负债合计324,053,185.22240,011,260.45

买入返售金融资产

流动资产合计4,648,552,063.844,456,225,663.42

长期股权投资1,268,000,438.911,130,791,195.82

董事长:郑晓燕

《关于核准豁免合肥市建设投资控股(集团)有限公司要约收购合肥百货大楼集团股份有限公司股份义务的批复》(证监许

2016 年 4 月 29 日

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

购建固定资产、无形资产和其他

承诺类

128.211,200.00

处置子公司及其他营业单位收

非流动负债合计22,448,995.0110,647,443.93

工程物资

融公司正式投入运营

1.权益法下在被投资单位以

拟引入新的投资主体作为主要出资人,牵头推进设立消费金融公司,本公司作为一般出资人投资参股消费金融公司2015

收合肥市司法局地址到原保险合同保费取得的现

加:期初现金及现金等价物余额512,810,935.49684,325,894.80

6.其他

上述股东关联关系或一致行动的说明经营的国有独资公司;2、公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上

少数股东权益影响额(税后)85,411.69

筹资活动现金流出小计

六个月内及相关法律法规规定的期限内不减持公司股份由于近期公司股价出现大幅波动,使得公司目前股价不能完全反映

资本公积308,824,867.79308,823,427.16

综合收益

持承诺 在股价低于 7.64 元/公司股价低公司股份

的公告》(公告编号:2016-01)

第十次临时会议审议通过,同意公司向

现金流量净额

19

合肥百货大楼集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

说明原因

其他应付款796,048,854.73815,680,824.15

应收分保合同准备金

归属于上市公司股东的净利润(元)96,167,339.49108,合肥市滨湖医院体检686,939.59-11.52%

公司报告期无违规对外担保情况

归属于母公司所有者权益合计3,477,848,004.313,377,341,821.52

法定代表人:郑晓燕主管会计工作负责人:戴登安会计机构负责人:戴登安

收到其他与投资活动有关的现

其他承 起未来六个月内不减

前 10 名股东持股情况

油气资产

加权平均净资产收益率2.81%3.29%-0.48%

非流动负债:

负债或净资产的变动

其中:营业成本2,418,856,029.792,474,434,747.14

分配股利、利润或偿付利息支付

划分为持有待售的负债

项目本期发生额上期发生额

追加委托资产3000万元,本次追加投资未超过公司董事会审议通过的额度范围和投资期限具体内容详见公司于2015年6月

公司第一季度报告未经审计

永续债

2,162,311.9936,200.01

(http://)《第七届董

□ 适用 √ 不适用

非流动资产合计1,984,042,670.941,946,800,345.60

5.外币合肥市个人购买社保财务报表折算差额

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

42,339,563.8142,055,064.01

2,162,311.9936,200.01

整

中享有的份额

第三节 重要事项

预计负债

其中:非流动资产处置利得372.261,230.00

□ 适用 √ 不适用

(或本期金额)(或上期金额)

长期应收款

公司报告期不存在衍生品投资

自公告发布

稀释每股收益(元/股)0.12330.1394-11.55%

商誉2,119,524.782,119,524.78

√ 适用 □ 不适用

其他非流动资产185,094,020.00

合肥百货大楼集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

18

保户储金及投资款净增加额

减:所得税影响额458,147.41

细说明未完成履行的具体原因及下 不适用

其他综合收益

√ 适用 □ 不适用

199,086,809.29183,032,948.31

投资活动产生的现金流量净额-56,649,435.60-52,053,864.01

如承诺超期未履行完毕的,应当详合肥市政府邮政编码

单位:元

期损益的金融资产

一年内到期的非流动负债

减:营业外支出116.2440,497.00

持有至到期投资

商誉

以后将重分类进损益的其他综合收益

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议

划转事项的股权过户登记手续已办理完成,过户日期为2016年3月4日

有限公司日

股利、利润

其他流动负债

收到再保险业务现金净额

项目期末余额期初余额

在建工程127,267,032.9987,763,395.93

合肥百货大楼集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付利息、手续费及佣金的现金

公司

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

的投资收益

手续费及佣金支出

代理买卖证券款

限内不减持公司股

发放贷款及垫款

应收利息

限公司签署出资协议,公司出资13800万元参与设立消费金融公司,持股比例为23%2015年10月,公司收到中国华融的通

合肥百货:合肥市个人社保2016年第一季度报告全文

4,337,402.6736,200.01

持有至到期投资

预付账款336,629,560.96219,088,837.3553.65% 预付供应商货款增加

公告日期 2016-04-29

资产总计3,783,324,918.293,749,931,408.38

为可供出售金融资产损益

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)151,674,675.08164,659,354.60

归属于母公司所有者的净利润96,167,339.49108,686,939.59

4、鉴于股票市场的非理性波动,为了维护广大投资者的切身利益,树立公司良好的市场形象,公司积极主动采取了一

无形资产983,243,365.81994,287,469.15

6.其他

六、综合收益总额14,227,681.8320,242,386.09

一、财务报表

分保费用

5、合并现金流量表

全国社保基金一一六组合其他2.56%19,987,2330无质押或冻结0

可供出售金融资产327,797,195.31292,013,991.75

开发支出

递延所得税负债4,681,505.683,235,704.79

加至 2000 万元

金

货币资金849,310,335.25877,483,800.90

金

深交所互动易平台发布的投资者关系

报表项合肥市寿春中学电话目变动比率变动原因

应付分保账款

金

本报告期末上年度末

专项应付款

三、筹资活动产生的现金流量:

1、合并资产负债表

五、现金及现金等价物净增加额-11,113,465.65-13,699,222.48

其他综合收益10,600,472.568,438,160.57

9

长期应付款

二、投资活动产生的现金流量:

衍生金融负债

处置固定资产、无形资产和其他

基本每股收益(元/股)0.12330.1394-11.55%

一年内到期的非流动资产

公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责

后将重分类进损益的其他综合收益中

永续债

永续债

1、公司前 10 名股东中:合肥市建设投资控股(集团)有限公司为合肥市国资委授权

经营活动现金流入小计3,561,836,964.313,857,192,186.74

可供出售金融资产损益

股时通过合法合规的于 7.64 元/股 9,000,125 股,

32,157,656.3636,434,574.28

其中:非流动合肥市各区邮政编码资产处置利得60.211,200.00

衍生金融资产

(二)稀释每股收益

过,公司出资 1000 万元,对安徽合家康

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元

流动负债合计1,377,425,217.361,370,062,380.99

结算备付金

体内容详见公司于 2016 年 1 月 6 日在

购买商品、接受劳务支付的现金2,986,023,763.743,143,694,969.30

衍生金融资产

应收票据

营业收入(元)2,958,313,053.233,009,990,356.57-1.72%

应付债券

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

经营活动现金流出小计1,414,258,845.241,499,911,120.36

5.外币财务报表折算差额

23

合肥百货大楼集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

2016 年第一季度报告

八、违规对外担保情况

合肥百货大楼集团股份有限公司 2016 年第一季度报合肥市滨湖医院地址告全文

一般风险准备

股份增 司股份;同时承诺拟公司股份,在 已累计增持

委托他人投资或管理资产的损益54,369.86

提取保险合同准备金净额

销售商品、提供劳务收到的现金1,424,156,791.831,531,505,082.87

其中:对联营企业和合营企业

股本779,884,200.00779,884,200.00

票

五、证券投资情况

固定资产清理

2

取得子公司及其他营业单位支

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

系列措施,公司于2015年7月11日披露了《关于维护公司股价稳定方案的公告》,公司控股股东合肥市建设投资控股(集团)

单位:元

关法律法规规定的期

4.现金流量套期损益的有效

运作与收益较稳定,公司决定由控股子公司合家福公司参与的江信基金聚合资产管理计划在初始委托资产5000万元基础上,

金

3.持有至到期投资重分类

承诺事由合肥市46中中考成绩承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

国有股份无偿划转给合肥市建设投资控股(集团)有限公司(简称:“建投集团”)公司于2015年12月23日获悉建投集团已

二、投资活动产生的现金流量:

少数股东权益528,074,945.68514,426,213.59

应付利息186,500.66186,500.66

流动资产合计1,799,282,247.351,803,131,062.78

取得子公司及其他营业单位支

长期资产收回的现金净额

其他流动负债

17

14,381,075.3516,194,068.88

的现金

“-”号填列)

七、每股收益:

全国社保基金一一六组合19,987,233 人民币普通股19,987,233

资产减值损失1,067,911.59454,274.37

2.可供出售金融资产公允

5

交易型开放式指数证券投资基金

单位:元

盈余公积634,126,929.47634,126,929.47

自承诺公告发布之日

可供出售金融资产218,953,963.42216,070,880.76

应付利息

五、净利润(净亏损以“-”号填列)109,816,071.58119,150,036.33

退保金

法定代表人:郑晓燕主管会合肥市人住房公积金计工作负责人:戴登安会计机构负责人:戴登安

本报告期末比上年度末增

盈余公积606,664,959.28606,664,959.28

21

应付票据52,750,000.00102,950,000.00

7

应交税费12,544,010.1023,002,741.89

其中:非流动资产处置损失116.24

存放中央银行和同业款项净增

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

支付的各项税费28,823,949.8417,596,600.71

支付其他与投资活动有关的现

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

付的现金净额

94,327,992.23104,788,028.85-9.98%

期损益的金融资产

长期应付职工薪酬

加:营业外收入810.8152,495.20

合肥百货大楼集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

流动负债合计4,278,763,007.534,163,146,073.32

中国建设银行合肥庐阳支行申请总计不

发行债券收到的现金

销售费用6,942,498.136,169,840.71

持有有限售条质押或冻结情况

应付职工薪酬42,274,093.4081,136,359.合肥市邮政编码66

项目年初至报告期期末金额说明

固定资产205,320,955.32161,616,079.07

股本779,884,200.00779,884,200.00

项目本期发生额上期发生额

二、营业利润(亏损以“-”号填列)16,234,446.4227,239,904.91

资产减值损失1,747,122.51603,163.32

经营活动现金流出小计3,573,425,131.893,726,314,772.44

(一)以后不能重分类进损益的其

资控股(集团)07 月 13

□ 适用 √ 不适用

非流动资产:

□ 适用 √ 不适用

其他流动资产48,283,240.6235,759,082.47

日2016 年 1 月

其他权益工具

筹资活动现金流入小计10,861,960.63

号:2016-03、2016-06、2016-08)截止本报告披露日,建投集团累计增持公司9,000,125股,占公司总股本的1.15%增持

资产总计8,608,739,142.748,294,925,368.88

应收账款13,291,421.3912,602,553.50

他综合收益

递延收益5,834,984.155,614,723.74

短期借款

2.可供出售金融资产公允价

购建固定资产、无形资产和其他

收到其他与经营活动有关的现

□ 安徽合肥市政府大楼适用 √ 不适用

√ 适用 □ 不适用

其他流动资产331,429,846.81282,343,568.24

回购业务资金净增加额

长期借款165,080,520.0084,220,000.0096.01% 主要系周谷堆大兴农产品公司借款增加

收到其他与筹资活动有关的现

预计负债

昝圣达境内自然人3.14%24,500,0000无质押或冻结0

单位:元

已赚保费

合肥百货大楼集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

递延所得税负债4,681,505.683,235,704.7944.68% 主要系公司可供出售金融资产公允价值增加

代理承销证券款

专项储备

完成后六个月内及相择机增持

利息支出

中国农业银行股份有限公司-中证 500

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

合肥百货大楼集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年合肥市滨湖新区医院度会计数据

应付账款944,122,921.65826,530,972.72

收到的税费返还

2016 年 01 月 06 日实地调研机构

向中央银行借款净增加额

营业税金及附加43,853,182.8148,442,768.25

合肥百货大楼集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付职工薪酬42,274,093.4081,136,359.66-47.90% 支付考核薪酬

自《关于上市公司大

公司价值,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,本报告期内,建投集团开始按承诺进行增持,有关增持

以公允价值计量且其变动计入当

金

货币资金2,581,648,584.472,718,895,994.92

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

前海人寿保险股份有限公司-自有资金 其他4.75%37,054,3810无质押或冻结0

长期应付款

七、综合收益总额114,153,474.25119,186,236.34

支付其他与经营活动有关的现

应收利息

其他非流动资产147,769,004.76316,504,688.38-53.31% 公司投资合肥市46中中考成绩的华融消费金融公司完成工商登记,本期将其转入

连带的法律责任

六、其他综合收益的税后净额4,337,402.6736,200.01

能重分类进损益的其他综合收益中享

“-”号填列)

1.重新计量设定受益计划净

前海人寿保险股份有限公司-自有资金37,054,381 人民币普通股37,054,381

拆出资金

固定资产1,416,560,967.001,326,908,189.92

不能重分类进损益的其他综合收益中

以公允价值计量且其变动计入当

通知》(证监发起 6 个月(即 正常履行中

人(会计主管人员)戴登安先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完

投资支付的现金10,000,000.00

加额

收到其他与投资活动有关的现

其他权益工具

-790,756.91-886,693.97

质押贷款净增加额

六、期末现金及现金等价物余额501,697,469.84670,626,672.32

自有资金进行专项资产管理计划的公告》(公告编号:2015-23)、《关于合肥市公积金查询控股子公司追加自有资金进行专项资产管理计划

项目界定为经常性损益的项目的情形

24,776,062.736,760,679.02

经营活动现金流入小计1,448,932,854.561,538,265,761.89

净负债或净资产的变动

投资性房地产

所有者权益:

合肥百货大楼集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

一步的工作计划

以公允价值计量且其变动计入当

中国证券金融股份有限公司其他0.64%5,009,3800无质押或冻结0

计入当期损益的金融资产净增加额

2016 年 04 月

合肥百货大楼集团股份有限公司

公司

流动资产:

支付给职工以及为职工支付的

其他非流动资产147,769,004.76316,504,688.38

所有者权益:

合肥百货大楼集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

编号:2016-09)

销售费用106,526,359.0799,298,896.79

长期借款165,080,520.0084,220,000.00

第一节 重要提示

收回投资收到的现金

股份种类

收到的现金合肥市包河区司法局

其他应付款519,019,431.61524,937,890.90

业的投资收益

永续债

偿还债务支付的现金

一、营业收入1,198,233,516.601,253,395,274.72

向其他金融机构拆入资金净增

合肥百货大楼集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

少数股东损益13,648,732.0910,463,096.74

179,074,527.45140,157,361.46

递延收益154,291,159.54152,555,555.66

其中:优先股

148,760,240.75184,948,397.35

第一季度报告是否经过审计

-790,756.91-886,693.97

支付原保险合同赔付款项的现

应付股利3,250,861.573,250,861.57

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

值变动损益

加额

2015 年之日起未来

支付给职工以及为职工支付的

支付保单红利的现金

生产性生物资合肥市个人缴纳社保产

2,747,907 人民币普通股2,747,907

886,265.64

长期资产支付的现金

划分为持有待售的负债

金

专项储备

财务费用-5,465,423.46-8,659,992.09

长期股权投资;投资的房产取得房产证,本期转入固定资产

金

项目本期发生额上期发生额

可[2016]137号),核准豁免建投集团因国有资产行政划转而应履行的要约收购义务;于2016年3月7日获悉该国有股权无偿

其他0.35%2,747,9070无质押或冻结0

1、为提高资金使用效率,增加现金资产收益,公司于2015年6月26日召开的第七届董事会第七次临时会议审议通过,同

企业年金计划-中国工商银行股份有限 其他0.39%3,072,6120无质押或冻结0

投资活动产生的现金流量净额-238,321,849.63-141,385,831.46

现金

分配股利、利润或偿付利息支付

合肥市建设投资控股(集团)有限公司国有法人37.87%295,322,0770无质押或冻结0

销售商品、提供劳务收到合肥市邮政局的现金3,529,679,307.953,820,757,612.46

型

减:营业外支出110,114.46187,285.48

预收款项2,064,683,251.762,107,161,161.61

项目本期发生额上期发生额

筹资活动产生的现金流量净额10,861,960.63

报告期末普通股股东总数45,4520

五、现金及现金等价物净增加额-169,048,056.5819,585,317.20

现金

收到其他与筹资活动有关的现

吸收投资收到的现金1,440.63980,000.00

赔付支出净额

吸收存款及同业存放

其中:子公司吸收少数股东投资

起 6 个月内不减持公13 日)不减持 年 3 月 11 日

享有的份额

非经常性损益项目和金额

27日、2015年8月26日、2016年1月7日分别披露的《证券投资公告》(公告编号:2015-14)、《关于公司及控股子公司使用

加额

应收股利

非流动资产:

股东名称持有无限售条件股份数量

4、母公司利润表

其中:优先股

益的净利润(元)

无形资产157,983,852.80159,170,257.28

其中:对联营企业和合安徽合肥市邮政编码营企

支付的各项税费239,554,318.11214,638,457.48

市公司收购管理办法》规定的一致行动人

合肥百货大楼集团股份有限公司

发行债券收到的现金

价值变动损益

其中:优先股

其他应收款698,228,184.28671,741,691.99

□ 适用 √ 不适用

股,使其注册资本由目前的 1000 万元增

划分为持有待售的资产

负债合计1,399,874,212.371,380,709,824.92

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

取得投资收益收到的现金54,369.86

-790,756.91-886,693.97

□ 是 √ 否

中国农业银行股份有限公司-中证 500

筹资活动产生的现金流量净额80,861,960.6330,093,734.36

一年内到期的非流动资产

预收款项379,286,998.36336,987,726.42

汇兑收益(损失以“-”号填列)

加:公允价值变动收益(损失以

收到的税费返还

向合肥市一模成绩查询中央银行借款

保单红利支出

13

后建投集团持有公司股份295,322,077股,占公司总股本的37.87%

股份有限公司(简称“合家福公司”)于2015年8月分别与江信基金管理有限公司签订了《江信基金聚合资产管理计划资产管

应收票据

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

保险合同准备金

应收账款96,959,119.8346,694,668.24

合肥百货大楼集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

归属于少数股东的其他综合收益的

长期股权投资149,539,845.6912,330,602.60

合肥百货大楼集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

财务费用1,649,564.26-4,228,135.41139.01% 主要因利息收入下降

经营活动产生的现金流量净额34,674,009.3238,354,641.53

归属于少数股东的综合收益总额13,648,732.0910,463,096.74

金

实、准确、完整,不存在虚假记载合肥市、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

其中:非流动资产处置损失62,909.5965,624.35

前海人寿保险股份有限公司-海利年年15,391,297 人民币普通股15,391,297

支付其他与筹资活动有关的现

利息收入

偿还债务支付的现金

前海人寿保险股份有限公司-海利年年 其他1.97%15,391,2970无质押或冻结0

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

处置以公允价值计量且其变动

投资收益(损失以“-”号填

非流动负债:

第二节 主要财务数据及股东变化

未分配利润598,863,913.70586,798,543.86

筹资活动现金流入小计80,861,960.6330,980,000.00

股东名称股东性质持股比例持股数量

单位:元

收购报告书或权益变动报告书中所

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

存货1,139,694,436.161,022,101,154.92

12

融在安徽省合肥市筹建消费金融公司合肥市滨湖人民医院具体内容详见公司于2015年5月30日和2015年10月29分别披露的《第七届董事会第六

在建工程173,583,251.49129,626,257.0433.91% 农产品市场、柏堰科技园及滨湖购物中心项目持续建设投入

四、净利润(净亏损以“-”号填列)12,065,369.8420,206,186.08

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

国资国企改革的整体部署,对合肥市国有资本营运机构进行调整,将其持有的本公司113,670,763股(占总股本的比例14.58%)

工程物资

4.现金流量套期损益的有

收到其他与经营活动有关的现

董事长郑晓燕07 月 13六个月内,即 履行完毕

14

投资支付的现金30,000,000.00

√ 适用 □ 不适用

衍生金融负债

合肥百货大楼集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

吸收投资收到的现金1,440.63

(一)基本每股收益0.12330.1394

8

公司报告期不存在证券投资

长期待摊费用202,089.25239,980.99

四、汇率变合肥市邮政局动对现金及现金等价物的

-736,387.05-886,693.97

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

一、经营活动产生的现金流量:

六、衍生品投资情况

昝圣达24,500,000 人民币普通股24,500,000

2.权益法下在被投资单位

开发支出

合肥百货大楼集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付账款128,325,644.5578,801,857.53

六、期末现金及现金等价物余额2,101,669,383.062,921,993,525.05

□ 是 √ 否

报告期末表决权恢复的优先

16,235,140.9927,251,903.11

一、营业总收入2,958,313,053.233,009,990,356.57

长期资产支付的现金

其他综合收益13,242,896.488,905,493.81

卖出回购金融资产款

合肥市建设投2015 年

加:营业外收入2,438,650.965,565,541.24

44,086,211.3640,756,337.34

负债合计4,602,816,192.754,403,157,333.77

□ 是 √ 否

预付款合肥市住房公积金项90,011,157.42108,684,621.74

3、公司于2015年3月5日收到第二大股东合肥兴泰金融控股(集团)有限公司(简称:“兴泰集团”)通知,根据合肥市

应收保费

前 10 名普通股股东参与融资融券业务 公司股东昝圣达通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

加:公允价值变动收益(损失以

长期待摊费用126,591,118.42125,674,301.88

应付债券

股改承诺

流动负债:

票 1000 万股,在增持合规的形式本的 1.15%)

长期借款13,080,520.002,220,000.00

15

收到国务院国有资产监督管理委员会《关于合肥百货大楼集团股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》,

的具体情况详见公司于2016年1月29日、2月17日、3月10日分别披露的《关于控股股东增持公司股份的进展公告》(公告编

10

付的现金净额

其中:营业收入2,958,313,053.233,009,990,356.57

其他非流动负合肥市滨湖区医院债

项目期末余额期初余额

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

活动记录表

八、每股收益:

取得借款收到的现金80,860,520.0030,000,000.00

股股东总数(如有)

期损益的金融负债

投资活动现金流入小计62,677.8238,330.00

(一)基本每股收益

1.权益法下在被投资单位

减:所得税费用4,169,771.157,045,717.03

经营活动产生的现金流量净额-11,588,167.58130,877,414.30

合肥百货大楼集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

投资活动现金流入小计128.211,200.00

单位:元

投资活动现金流出小计238,384,527.45141,424,161.46

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.62%12,598,2000无质押或冻结0

到的现金净额

经营活动产生的现金流量净额(元)-11,588,167.58130,877,414.30-108.85%

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

详细内容合肥市滨湖医院电话见刊载于巨潮资讯网

应付票据402,786,620.00288,836,620.0039.45% 以银行承兑汇票支付货款

金

合计1,839,347.26--

第四节 财务报表

支付其他与经营活动有关的现

有的份额

2016 年 2 月 2 日,经公司第七届董事会

第七届董事会第十一次临时会议审议通

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

农产品加工配送有限公司实施增资扩

一、主要会计数据和财务指标

16

2、母公司资产负债表

合肥百货大楼集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

诺持所持有的本公司股

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

6

金

非流动资产合计3,960,187,078.903,838,699,705.46

到的现金净额

一、经营活动产生的现金流量:

投资收益(损失以“-”号填

长期应收款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

期损合肥市中考成绩查询益的金融负债

的现金

合肥百货大楼集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:优先股

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:元

股东及董事、监事、

支付其他与筹资活动有关的现

11

合肥百货大楼集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

资本公积387,437,160.38387,435,719.75

递延所得税负债3,533,490.862,812,720.19

减:营业成本1,147,044,597.551,195,979,176.94

拆入资金净增加额

□ 适用 √ 不适用

应付职工薪酬5,218,848.059,388,369.43

交易型开放式指数证券投资基金

3.持有至到期投资重分类为

合肥百货大楼集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

短期借款

股份种类数量

月24日、2016年1月29日、2016年3月8日分别披露的《关于国有股份无偿划转的提示性公告》(公告编号:2015-1)、《关

3

投合肥市中考成绩排名资性房地产543,247,101.14547,878,400.34

免要约收购批复的公告》(公告编号:2016-02)、《关于国有股权无偿划转完成过户的公告》(公告编号:2016-07)

管理费用235,598,269.16231,271,123.67

所有者权益合计4,005,922,949.993,891,768,035.11

所有者权益合计2,383,450,705.922,369,221,583.46

2.权益法下在被投资单位不

份

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

资产重组时所作承诺

单位:股

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易

管理费用27,816,430.7227,299,825.36

金

客户贷款及垫款净增加额

享有的份额

存货100,157,908.3996,859,312.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的

负债和所有者权益总计3,783,324,918.293,749,931,408.38

筹资活动现金流出小计886,265.64

其他应收款162,190,515.61167,101,439.75

公司股票相关事项的自通知下发

生产合肥市市邮政编码性生物资产

意公司(含控股、全资子公司)使用合计不超过2亿元自有资金进行证券投资公司及控股子公司安徽百大合家福连锁超市

二、营业总成本2,808,230,527.602,849,822,563.76

收取利息、手续费及佣金的现金

2,289,301.51

企业年金计划-中国工商银行股份有限3,072,612 人民币普通股3,072,612

高级管理人员增持本

流动负债:

同意兴泰集团所持113,670,763股无偿划转给建投集团持有;于2016年1月28日获悉建投集团已获得中国证券监督管理委员会

应收分保账款

投资活动现金流出小计56,649,563.8152,055,064.01

于国有股权无偿划转获得国务院国资委批复的公告》(公告编号:2015-33)、《关于国有股权无偿划转获得中国证监会豁

应收账款96,959,119.8346,694,668.24107.64% 应收客户款增加

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-62,537.33

营业税金及附合肥市公积金查询加3,802,298.744,025,550.55

合肥百货大楼集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

(二)以后将重分类进损益的其他

前 10 名无限售条件股东持股情况

一年内到期的非流动负债

税后净额

流动资产:

(一)以后不能重分类进损益的

应付手续费及佣金

股权激励承诺

列)

手续费及佣金收入

合肥市建设投资控股(集团)有限公司295,322,077 人民币普通股295,322,077

3、合并利润表

中央汇金资产管理有限责任公司12,598,200 人民币普通股12,598,200

油气资产

递延所得税资产89,735,704.5091,356,279.62

编号:2016-10)、《对外投资公告》(公告

经营活动产生的-11,588,167.58130,877,414.30-108.85% 主要因周谷堆置业公司支付开发用地款

应付票据402,786,620.00288,836,620.00

应付股利3,250,861.573,250,861.57

13 日

加:期初现金及现金等价物余额2,270,717,439.642,902,408,207.85

期末余额期初余额

编制单位:合肥百货大合肥市楼集团股份有限公司

未分配利润1,741,769,110.571,645,601,771.08

次临时会议决议公告》(公告编号:2015-11)、《对外投资进展公告》(公告编号:2015-28)本报告期内,华融消费金

客户存款和同业存放款项净增

中国证券金融股份有限公司5,009,380 人民币普通股5,009,380

申万宏源证券有限公司10,780,000 人民币普通股10,780,000

归属于母公司所有者的综合收益

归属于上市公司股东的净资产(元)3,477,848,004.313,377,341,821.522.98%

1.重新计量设定受益计划

2016 年 03 月 22 日事会第十一次临时会议决议公告》(公告

100,504,742.16108,723,139.60

五、其他综合收益的税后净额2,162,311.9936,200.01

有限公司(简称“建投集团”)承诺拟在股价低于7.64元/股时通过合法合规的形式择机增持公司股票1000万股,在增持完成后

8,307.9638,330.00

列)

√ 适用 □ 不适用

归属母公司所有者的其他综合收合肥市寿春中学招生益

在建工程173,583,251.49129,626,257.04

三、筹资活动产生的现金流量:

专项应付款

件的股份数量股份状态数量

除上述各项之外的其他营业外收入和支出101,772.32

划分为持有待售的资产

20

金

预付款项336,629,560.96219,088,837.35

部分

影响

收回投资收到的现金

4,337,402.6736,200.01

4,337,402.6736,200.01

减

列)

[2015]51 号)下发之日2016 年 1 月 (截止 2016

知,获悉中国华融已收到《中国银监会关于筹建华融消费金融股份有限公司的批复》(银监复[2015]602号),同意中国华

承诺是否按时履行是