1 亿股

√ 适用 □ 不适用

合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

中公司出资 5,328.018 万元,其他

2010 年 01 月 2012 年 05 月

单位:元

出资产联交易

《企业会计准则第 33 号—— —合并财务报表》第二十一条规定:子公司少数股东承担的亏损超过了少数股东在该公司期初

7.3 重大担保

初未分配利润 402,219.99 元该会计政策变更 2009 年年初运用新会计政策追溯调整计算的会计政策变更累积影响数为 0 元 402,

承诺事项承诺人承诺内容履行情况

司

1,263,941,556.27 1,025,785,662.02 1,026,171,477.2023.17%876,493,105.97876,895,325.96

(4)扎实推进“三型”企业建设,创新人力资源管理机制以倡导企业文化和精神为中心,打造学习型团队、“知识+实

7.4 重大关联交易

埠百大置业有限责任公司 55%股权和铜陵拓合肥市社保个人查询基房地产开发有限责任公司 10%股权进行公开捆绑挂牌转让2011 年 1 月,公司 55%股权和

境内自然人持

(1)促进经营结构调整,切实转变经营方式一是进一步找准经营定位,优化品类组合和品牌结构,强化化妆品、女装

600 万股股 2010 年 11 月 10

-572.82 万元 万元

中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投

数量比例发行新股送股其他小计数量比例

流量净额(元)

27 日,编号

通讯方式召开会议次数7

5

加权平均净资产收益率24.46%17.68%17.67%6.79%13.93%13.92%

合肥港汇广场购物中心项目1,000.00

2.可供出售金融资产

综合体和融入城市综合体为重点,稳步发展百货店,加速发展大卖场,着力加快标准超市和家电网点建设,发展万村千乡加

单位:万元

其中:衍生金融资产

4.1 股份变动情况表

6.8 董事会对会计师事务所“非标准安徽省合肥市司法局审计报告”的说明

定性将对消费预期产生直接影响,使公司面临一定的宏观经济风险

4、其他

后,建投集团将采取有效措施彻底解决与合肥消除

股

3

以标的股

2,249,5450.47%-1,231,749 -1,231,7491,017,7960.21%

金融资产小计28,317,124.504,045,303.5023,124.654.0432,362,428.00

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(c)0.00

日和编号日)

平湖时装厂尚未偿还公司第 第一大股东代为

总额(万 单位领取

盟店,快速推进全省网络布局,进一步壮大发展规模

王友斌董事、副总经理否

□ 适用 √ 不适用

单位:股

年增减(%)年增减(%)减(%)

投资性房地产

27 日,编号

上述三项担保金额合计(c+d+e)10,563.00

(2)推动重点项目建设,加快市场拓展步伐中国合肥农产品国际物流园(周谷堆大兴农产品批发市场)项目被列入安

公司拟通过投资 1000 万元成立

1

合肥市合肥市寿春中学招生建设投资系限售流通股东

188,,488

7,000,000人民币普通股

内,公司完成全资子公司——宿

实际担保金是否履行完 是否为关联方

份,占注册 日

减少数股东权益;公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的,该项余额应当冲减母公司的所有者权益,该子公司以后期

1.商业694,262.53585,062.0715.73%20.00%19.77%0.16%

(1)公司未来发展机遇和挑战

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

公司对子公司的担保情况

投标管理、内部审计等管理机制,落实节能降耗目标考核,严格控制可变费用,提升管理效益水平

252,4430.05%-252,443-252,44300.00%

雷达独立董事男4800 无变动8.25 否

□ 适用 √ 不适用

日期难以预测

持改革创新不动摇,坚持以人为本、和谐共赢不动摇;以资源整合和高度集中管控为抓手,强力推进零售三大业态融2015合肥市中考成绩合发展,

零售及修旧改制,服装、鞋帽、塑料制品加工,房屋租赁

赵文武董事否

与此同时也应看到,我国目前面临流动性过剩、通胀形势严峻等经济社会难点问题,未来利用财政、货币、税收等经济

李明发独立董事男4800 无变动9.00 否

称权比例益

合计9,237,773.96-32,362,428.00100%4,045,303.50

归属于上市公司股东

杠杆进行宏观调控的不确定因素增多;外来企业蜂拥进驻,市场份额、客户、品牌、网点和人才资源争夺加剧,人力、租金

大讲堂”、组织开展总经理现场体验培训活动以及各类业务、管理培训等日常培训,体现培训活动的全员覆盖和多层次性;加

非经常性损益项目金额附注(如适用)

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

2010 年 9 月 30 日,巢湖百大购

4,092.07 万元 万元

中国工商银行合肥市公积金-广发大盘成

(4)财务风险:公司经营与发展规模不断壮大,营运资金及项目建设资金需求随之增强,国家加大宏观调控收缩流动性

2009 年 05 月 2012 年 05 月

障碍无法执行对

§1 重要提示

安徽百大电器2009-32 和2010 年 01 月

品、家具、酒、农副产品、汽车、摩托车及配件、劳保用品、通信设备销售,进出口业务(国家限制禁止的除外),黄金饰品

股增加至 1 亿股

的净利润(元)

2、国有法人持股

4,718,852.33

全资子公司或分公司的方式运营

期末持有的其他证券投资0.00-0.000.00%0.00

1.公司控股股东情况介绍

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

变动计入当期损益的金融资28,317,124.504,045,303.5023,124.654.0432,362,428.00

2009 年 05 月 2012 年 05 月

本年比上年增减

§5 董事、监事和高级管理人员

大购物中心项目建成开合肥市滨湖医院邮编业,百货连锁体系成功延伸进入巢湖市场;肥西百大购物中心项目破土动工,项目建设全面启动;储

实际担保金是否履行完 是否为关联方

宁波莱士制衣公一大股东股改垫 垫付其对价股

公司担保总额(即前两大项的合计)

√ 适用 □ 不适用

地的储备、整理和熟化工作;整合城市资源,实现政府收益最大化;对全资、控股、参股企业行使出资者权利;承担市政府

行综合管理和监督,协调解决国有资产管理体制改革和营运中遇到的重大问题

动损益公允价值变动

合计(a1)合计(a2)

6.3 主营业务分地区情况

改造和扩建等公司拟通过非公开发行股票、自有资金及银行贷款等方式解决以上资金需求

股

阶段,预计该项目 2012 年下半年

占期末证券

以上收购和出售资产事项对公司业务连续性、管合肥市滨湖人民医院理层稳定性没有产生影响

胡丛监事女5200 无变动23.00 否

许可经营项目:食品销售,烟、西药制剂及中成药零售,汽车运输(以上限分支构经营),接受委托代办手机入网及电话

①紧抓当前国家扩大消费、加大投入以及安徽省十二五发展规划的政策机遇,强力推进零售三大业态组团融合发展,以

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合

√ 适用 □ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

09 日09 日

数量量

2009 年 05 月 2012 年 05 月

黄山市23,389.7623.32%

合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

□ 适用 √ 不适用

二十四个月内不上市交易,在此后的二十四个

垫付对价股份或

程儒林董事否

稀释每股收益(元/股)0.59560.41860..28%0.25080.2507

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融合肥市蜀山区司法局资产取得的投资收益

报告期公司实现主营业务收入 68.59 亿元,完成 2009 年年报中披露的经营计划目标的 107.17%;报告期公司未曾公开披

立全资子公司的方式运营宿州百

(3)新年度的经营目标及采取的策略和行动

配后的经

09 日09 日

流通

务意识,提高员工整体素质和服务水平报告期内,公司荣获“全国和谐商业企业”荣誉称号,位列 2009 年中国连锁百强第

博时价值增长证券投资基金8,000,000人民币普通股

2009 年 10 月

7.1 收购资产

额毕担保(是或否)

和流程,积极转变客户发展方式,提升门店聚客能力,提升单店运营能力;立足自身特点,加强标准化建设,探索创新开店

09 日09 日

194,,188分股东由于存在

限公司

张俊峰副总经理女5100 无变动24.43 否

本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,2009 年的比合肥市邮政局较财务报表已重新表述上述会计政策变更增加 2009 年少数股

报告期内 是否在股

谷堆公司总股本相应由 4,000 万

报告期内,为有效规避房地产行业政策调控风险,减少非主业资源占用,同时抢抓当前国家大力支持流通业发展、扩大

控股(集团)有 已于 2008 年 4 月 18 日出具《建投集团关于避产公司股权工作,该

7.8.1 证券投资情况

合计0.000.00159.02695.58

宿州百大农产品物流中心项目2,000.00 州百大农产品物流中心有限责任 报告期内尚未正式运营 州百大农产品

27 日,编号

初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事会高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 本公司董事会

注册资本:5,603,000 千元

1.公司前合肥市滨湖新区医院 10 名股东中:合肥市建设投资控股(集团)有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司均

□ 适用 √ 不适用

合计-----46,11746,117-355.03-

调整前调整后调整后调整前调整后

项目土地、规划等工作正在进行

③深化以客户为中心的管理理念,以部颁达标店标准为底线,以金鼎店标准为标杆、以 iso 质量认证体系规范工作标准

合肥高新建公司扣除

2009 年 05 月 2012 年 05 月

融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易4,045,303.50

对价股份或取得

√ 适用 □ 不适用

持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数

2009 年 05 月 2012 年 05 月

安徽合肥皖客隆

合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

营销资源整合发挥联动营销优势,实现营销费用有效控制,降低了合肥市市政府大楼运营成本三是重点对鼓楼商厦、铜陵合百商厦、黄山百

合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

和影响力继续扩大公司还着力做好市场调研工作,为下一步市场发展积累了一批储备项目

报告期内审批对子公司担保额报告期内对子公司担保实际发

中国银行-易方达策略成长证券投资基金10,025,046人民币普通股

2009-38

股

公积金转

报告期末已审批的对外担保额报告期末实际对外担保余额合

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免48,000.00

决,蚌埠市工业商贸国有资产营运公司再次承诺“此项担保

费收缴、销售服务一般经营项目:土产品、纺织品、服装、工艺品美术品、轻工业品、百货、五金交电、化工产品、针织

报告期已出售证券投资损益----0.00

7.8.3 持有拟合肥市寿春中学学费上市公司及非上市金融企业股权情况

授权范围内的国有资产经营管理和资本运作,实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营;参与土

285,742,359.07200,812,057.17200,795,652.3642.31%120,298,311.59120,283,458.38

(一)报告期内公司经营情况的回顾

失”

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-873,518.06

2009-38

徽省“861”及合肥市“1346”行动计划,一期启动区的前期方案设计、招投标等基础工作全面完成,主体工程已开工建设,

核心区域报告期,省会百货市场发生重大变化,一批知名百货连锁企业陆续进入合肥市场并向二级城市延伸,百货门店的

初始投资金 期末持有数

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,253,116.50

以科学发展观为统领,以客户为中心,坚持加快发展不动摇,坚持做强做大零售主业合肥市滨湖医院产科不动摇,坚持区域领先不动摇,坚

证券代码:证券简称:合肥百货公告编号:2011-005

§7 重要事项

业态尚不完善,优质品牌资源掌控力不强,也给公司带来了较为严峻的挑战

将使资金成本不断加大,这对公司财务运作水平和风险控制能力提出了更高的要求,使公司面临一定的财务风险

的所有者权益(元)

开发行股票工作,为公司十二五发展打下坚实基础

安徽百大电器2009-32 和2010 年 03 月

2009 年 10 月 2012 年 05 月

变更募集资金投资项目情况表

中国银行-易方达策略成长二号混合型证券

新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

利润比率

2009 年 05 月 2012 年 05 月

之中

27 日,编号

当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使 安徽合肥市邮政编码诺 诺

营业总收入(元)7,061,699,441.79 5,885,411,394.09 5,885,411,394.0919.99% 5,043,735,031.26 5,037,904,280.38

12

2007 年55,352,630.85100,135,498.2155.28%171,525,132.57

单位:万元

限公司增资扩股项目册资本由现有 4000 万元增加至 3

收购报告书或权益变动报告书中所作承

10,563.00

合肥市化工原料前尚未偿还公司

牛维麟原独立董事10100否

25.04%20.24%20.23%4.81%14.36%14.35%

34,,132可全部解锁上市

经营范围:承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务;从事

现场出席次委托出席次

0.000.00

6.1 管理层讨论与分析

上海锦山丝织厂价安排,由公司

本年比上年增

-分红-个人分红其他2.05%9,829,0640未知

调整前调整后调整后调整前调整后

2009 年 05 月 2012 年 05 月

计(a3+b3)(a4+b4)

陈国欣独立董事男5600 无变动8.25 否

限公司份所致

报告期内审批2015合肥市一模成绩的对外担保额度报告期内对外担保实际发生额

内外资知名超市企业基本悉数登陆安徽市场,并不断加强网点建设力度,网点资源争夺更为激烈,一线城市网点日趋饱和,

蔡文浩独立董事否

厂

合肥市建设投资 货参股公司在房地产领域存在同业竞争,建投成挂牌转让所持房地

其他2.09%10,025,0460未知

雷达独立董事93600否

江达海”时代的战略发展,省会城市规模和人口将显著扩大,城市化进程加快为零售业发展提供了潜在消费群体和可靠投资

单位:股

合肥市建设投资控股(集团)有限公司115,065,670人民币普通股

经理09 日09 日

合肥经济圈为重点市场,以皖南、皖北为两翼,以中心城市为主兼顾农村市场,促进本地与异地市场均衡发展,以打造城市

上述股东关联关系或一致行 为合肥市国资委授权经营的合肥市邮政局国有独资公司;

三、股份总数479,722,800 100.00%00 479,722,.00%

2008 年55,352,630.85120,283,458.3846.02%219,676,533.25

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

所有者权益中所享有的份额,公司章程或协议规定少数股东有义务承担,并且少数股东有能力予以弥补的,该项余额应当冲

为国内专业家电连锁企业,但竞争区域开始由核心商圈进一步向城市次商圈扩展,次商圈网点布局成为发展所趋,同时全自

权对应的

非流动资产处置损益-201,603.10

会计师

3.装饰工程513.67244.0752.49%89.93%269.45%-23.09%

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任

中国银行-易方达策略成长

2009 年 10 月,公司与控股子公

中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证

投资基金

中国银行-易方达策略成长

蚌埠市化工总公司收合肥市滨湖医院电话购之1,119.80 2001 年 10 月1,119.80 一般担保一年否否

证券投资情况说明

公司经营范围如下:

√ 适用 □ 不适用

(3)市场风险:伴随区域市场内城市发展规划和改造进程深入推进,新的商圈、次商圈以及商业项目不断增多,将对公

亿元,全体股东按各自持股比例

(%)

2011 年的主要经营目标为:实现主营业务收入 75 亿元公司董事会将继续以科学发展观为统领,以客户为中心,以资源

从公司领 东单位或

铜陵市43,666.6815.26%

09 日09 日

日和编号日)

价格将做相应除权调整承诺人如有违反承诺

资基金

股东出资 4,391.982 万元,合计

□ 适用 √ 不适用

一期工程建设,推动肥西百大购物中心等大型商业网点建设,完成鼓楼商厦、乐普生商厦等百货门店改造建设,启动合家福

巢湖市3,065.97

09 日09 日

09 日09 日

股合肥市2014中考成绩东总数15,683

合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

扣除非经常性损益后的

机会,为公司提供了良好的政策支持和发展空间

合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

资本的

报告期,巢湖百大购物中心实现营

⑥加强规范运作,完善治理结构,按照上市公司内部控制相关指引要求,健全内部控制体系,严格控制经营管理风险,

27 日,编号

0.00963.00

担保总额超过净资产 50%部分的金额(e)0.00

王荷妹126,, 年 7 月 8 日

15

1.报告期内总体经营情况

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

兼总会计师

离任 6 个月期满

资产为依

(2)竞争风险:外来企业蜂拥进驻公司所处区域市场,市场份额、客户、品牌、网点和人才等资源争夺日益加剧,人力、

初始投资金额持有数量期末账面值股份合肥市寿春中学地址来源

合肥市513,681.1217.05%

数数

和节能降耗责任制,从源头上严把商品质量关,杜绝各类安全隐患,积极引进节能新技术、新产品,保障了公司日常经营管

以每股 1.62 元的货币方式认购 1.

二号混合型证券投资基金

的净利润(元)

安徽百大电器2009-32 和2010 年 01 月

武义平副总经理男5100 无变动24.43 否

公司度利润分

实现归属于母公司普通股股东的净利润 285,742 千元,同比增长 42.31%报告期,公司重点做好以下方面工作:

9,720 万元本次增资完成后,周

利润总额(元)479,037,639.14397,585,740.77397,585,740.7720.49%241,834,416.88241,834,416.88

-018l-fh002 深

担保对象名称关公告披露担保额度(协议签署担保类型担保期

合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

□ 适用 √ 不适用

中国工商银行-博时精选股票证券投资基金10,000,000人民合肥市政府邮政编码币普通股

3、境外上市的外资

度合计(a3)计(a4)

9,829,064人民币普通股

分红年度现金分红金额(含税)属于上市公司股东的净市公司股东的净利润的年度可分配利润

以及市场格局产生一定冲击,百货市场竞争空前加剧,网点、品牌、客户、人才资源争夺日趋激烈;超市业竞争更为充分,

前 10 名股东持股情况

13,267,250人民币普通股

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保

租金及建筑材料等刚性成本上升,加之网络购物、专卖店等新业态迅速发展,使公司面临一定的竞争风险

2.农产品市场交易收入11,393.743,241.8871.55%17.04%14.24%0.70%

东损益中 16,404.81 元,减少 2009 归属于母公司利润 16,404.81 元,减少 2009 年初少数股东权益 402,219.99 元,增加 2009 年

§4 股本变动及股东情况

跨国公司等竞争对手,合肥市邮政局公司总量、规模仍显不足,跨区域的物流配送、信息技术等支撑体系不强,大型购物中心和网络购物

数数

合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

生产性生物资产

单位:万元

□ 适用 √ 不适用

连锁有限公司2009 年 11 月16 日

营销思路,在抢抓传统节假日营销的同时,加大会员营销力度,注重引入市场热点、时尚、文化营销元素,充分运用世界杯、

动的说明2.公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行

⑦加强人才培养和团队建设,强化管理团队的机遇意识、学习意识、责任意识、实干意识、法治意识和清廉意识;继续

的扣除非经常性损益279,048,911.22175,392,114.74175,375,709.9359.11%116,685,071.57116,670,218.36

单位:股

内不上市交易或者转让,在上述合肥市政府大楼地址禁售期满后的

17 位;一批优秀员工分别荣获中国连锁经营协会十佳金牌店长、中国连锁经营协会金牌店长、省市“三八红旗手”、省市“五

2009 年 05 月 2012 年 05 月

司合肥周谷堆农产品批发市场股

6.5 募集资金使用情况对照表

金融资产:

蚌埠市89,692.7829.53%

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

6.2 主营业务分行业、产品情况表

杨志友副总经理男5500 无变动24.43 否

本年末比上年末

09 日09 日

(%)

单位:万元

保额度合计(b3)额合计(b4)

分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)

3.1 主要会计数据

证券投资基金

合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

安徽针织厂252,,443公司实施股权分

单位:元

末增减(%)

每股经营活动产生的现

告书》中承诺:建投集团下属子公司与合肥百2011 年 1 月,公司完

资基金

品合肥市个人社保信息有限公司的股份上市流通

(高管股份)定 75%

其他2.77%13,267,2500未知

为实现 2011 年经营目标,公司预计 2011 年度资金需求不少于 5 亿元,主要用于市场项目及配送中心建设,门店装修、 2011 年

(1)宏观经济风险:公司所处零售业与宏观经济波动紧密相连,当前经济发展不确定性因素仍然较多,宏观调控的不确

日捐”等慈善活动,全年各类捐助金额达 100 多万元;并在公司店庆之际,发布全省首份《企业公民建设白皮书》,披露公司

巢湖百大购物中心项目5,100.00业收入 3,065.97 万元,净利润

经营力度;加大厂商对接、农超对接,减少中间环节; 促进内部品牌、营销、信息、渠道等资源整合,实现各业态协同发展 促进内部品牌

9

√ 适用 □ 不适用

合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度合肥市邮政编码多少报告摘要

中国工商银行-广发策略优其他2.64%12,662,1650未知

壮大服务业发展规模,全面提高服务业发展水平在此宏观形势下,公司所处的零售行业具有良好的发展环境和广阔前景

郑晓燕、王友斌高管股份依规锁

本期公允价值变计入权益的累计

淮南市13,969.3349.55%

营业收入比上营业成本比上 毛利率比上年增

其中:境内非国有

7.2 出售资产

境外自然人持

司现有门店产生一定冲击;同时,公司在判断进驻新市场、运作新项目以及当地消费市场特点时,无法全面准确把握,使公

陈国欣独立董事93600否

公司控股股东是隶属于合肥市国有资产管理委员会的国有独资公司,其实际控制人为合肥市国有资产管理委员会,该委

单位:万元

戴登安董事、董事 男37 2009 年 05 月 2012 年 05 月00 无变动24.43 否

股本(股合肥市邮政管理局)479,722,800.00479,722,800.00479,722,800.000.00%369,017,539.00369,017,539.00

10

§3 会计数据和业务数据摘要

招投标等经济业务,保障公司资产安全;大力推进管理机制创新工程建设,激发全员创新意识,涌现出手机商务网、超市必

整合和高度集中管控为抓手,坚持调整优化经营结构,深化经营管理方式变革,促进各业态融合发展与创新,大力提升经营

人力资源管理等业务子系统

额(元)量(股)

成立日期:2006 年 6 月 16 日

⑤加大改革创新力度,深化企业内部各项制度、流程、机制再造,重点推进竞争、考核、激励、淘汰四大机制创新,实

账户归公司所有

王昌旭董事否

股份有限

一”劳动奖章、“全国优秀收银员”等荣誉称号

王昌旭董事男5600 无变动0.00 是

583,7001,231,,0490 第一大股东股改 2010 年 7 月 8 日

前提下的员工薪酬增长合肥市公积金查询;打造安徽一流、全国优秀,具有核心竞争力、可持续发展的区域性大型商贸流通集团

理活动的稳定开展

总资产(元)4,473,527,463.15 3,693,840,245.74 3,693,840,245.7421.11% 3,340,748,757.24 3,340,748,757.24 3,

其中:百货业(含家电)498,595.49423,713.1915.02%23.72%24.24%-0.36%

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

11,000.0010,563.00

648,, 年 7 月 8 日

合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

票证券投资基金

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

合肥港汇广场购物中心项目报 报告期内尚未正式运营,该项目投

一、有限售条件股份2,536,1200.53%-1,484,192 -1,484,1921,051,9280.22%

(%)

博时价值增长证券投资基金其他1.67%8,000,0000未知

限公司免同业竞争的承诺》,承诺本次权益变动完成项同业竞争情形已经

合计28,317,124.504,045,303.5023,124.654.0432,362,428.00

王2015合肥市一模成绩友斌男5511,67811,678 无变动24.43 否

新华人寿保险股份有限公司

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

连锁有限公司2009 年 11 月20 日

发生额余额发生额余额

工作任务报告期内,公司实现主营业务收入 6,858,521 千元,同比增长 19.88%;实现营业利润 475,394 千元,同比增 23.19%;

数量急剧增加且多以城市综合体或大型购物中心形态,加之专卖店、专业店及网络购物等新业态的快速发展,对传统百货业

3.2 主要财务指标

2009-38

4、外资持股

4.对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素

带动其他重要产业实现协同可持续发展,着力推动实现保证利润前提下的销售增长,保证质量前提下的规模增长,保证绩效

刘浩副总经理男3900 无变动24.43 否

连锁有限公司2009 年 11 月13 日

经理(代)09 合肥市日09 日

强轮岗交流工作,优化人力资源配置;开展服务创新,以“双争”竞赛、创先争优等活动为抓手,强化“以客户为中心”服

188,,490 付对价股份或取 份目前,该部

0.0011,000.00

13

1.43%

刘卡佳副董事长否

(5)报告期,公司主动承担社会责任,积极参与社会慈善工作,捐建第五所百大小学—芜湖百大盲童小学,组织“慈善一

√ 适用 □ 不适用

进一步完善人才选拔、培养、竞争、激励机制,为公司发展寻求充足的人力支持

陈明辉副总经理男5100 无变动24.43 否

2005 年第三季度末每股净资产的 150%)期间 严格履行了股改承

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4,000.003,689.00 一般担保二年否否

(%)

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 所涉及事项对

诺

5,328.02场股份合肥市市邮政编码有限公司实现净利润

控股股东名称:合肥市建设投资控股(集团)有限公司

络安全建设,升级正版信息系统,建立全省门店视频系统,完善财务、品牌资源管理、自营品牌分销、经营布局、物流配送、

《企业准则解释第 4 号》第六条规定:在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期

民生,激发消费动能;安徽省全面实施皖江城市带承接产业转移示范区、合肥经济圈、合芜蚌自主创新综合试验区建设,区

加权平均净资产收益率

公司前已经发生01 日

合肥周谷堆农产品批发市场股份有股协议书》,拟分两期将周谷堆注

百货在房地产领域存在的同业竞争问题

报告期公司无会计估计变更及会计差错更正情况

(3)加强管理机制创新,狠抓管理质量提升以 安徽省合肥市司法局iso9001 质量管理体系换版审核为契机,进一步优化工作流程,促进内

等重点品类建设,促进品牌提档升级,成立品牌自营公司,高端品牌经营能力得到有效积蓄;加大源头采购力度,扩大直采、

合肥市建设投资控股(集团)有

以下承诺事项

单位:元

2、境内上市的外资

单位:万元

√ 适用 □ 不适用

0.0011,000.00

7.4.2 关联债权债务往来

报告期内,公司董事没有连续两次未亲自出席董事会会议的情况

运质量;创新内部审计职能由单一财务审计向风险管理审计转变,发挥内部审计服务职能,规范管理设备采购、基建、项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目942,632.80

27 日09 日

李承波副总经理男4300 无变动24.43 否

计需派发红利 47,972,280 元,结余的 136,319,779.09 元未分配利润转至以后年度分配 合肥市社保个人账户47,

预计 2011 年底建成;宿州百大农产品物流中心项目顺利奠基,前期各项基础工作正在进行公司第十五家百货门店—巢湖百

归属于上市公司股东

产

告期,合肥港汇广场尚处于建设 资金额尚未实际发生 资金额尚未实

合肥拓基房地产开发有限公司0.000.00159.02695.58

2010 年 01 月 2012 年 05 月

09 日09 日

公司的工商注册登记工作,主营

股

8

李明发独立董事否

大等百货门店以及部分大卖场、标超门店实施升级改造,提升门店形象,优化商场布局,完善硬件设施与服务功能,为顾客

7.5 委托理财

世博会、低碳、会员节等概念开展大型系列营销活动,促使营销模式和内涵更为丰富完善;强化营销预算管理,通过内外部

2.未来公司发展机遇和挑战,发展战略等以及新年度经营计划

本次变动前本次变动合肥市滨湖医院电话增减(+,-)本次变动后

份有限公司(以下简称“周谷堆”)

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

程儒林董事男4700 无变动0.00 是

本年度公司不进行公积金转增股本

总店扩建、瑶海配送中心三期工程,以及物流配送分中心建设工作同时,充分利用上市公司融资平台,继续大力推进非公

(含子公司)以成交价格 19994.55 万元完成房地产股权转让工作,本次股权转让将增加 2011 年投资收益约 1.34 亿元本次

据

黄颢监事男3500 无变动0.00 是

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金

2.对前期披露的公司发展战略和经营计划实施情况的说明

2009 年 05 月 2012 年 05 月

2009 年 05 月 2012 年 05 月

9,992,078人民币普通股

买断经营比例,持续发展合肥市寿春中学、推广自有品牌,进一步深化农超对接、厂商对接,提高生鲜经营能力,降低采购成本二是拓宽

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

现业态创新和技术创新,促进传统的百货业态经营模式向购物中心升级,上线并形成自身特色的电子商城;同时加强信息网

审计的净

基本每股收益(元/股)0.59560.41860..28%0.25080.2507

11,000.0011,526.00

合肥兴泰控股集团有限公司75,780,509人民币普通股

(1)公司所处行业发展趋势

2009 年 05 月 2012 年 05 月

司面临一定的市场风险

归属于上市公司股东的

超市业195,667.04161,348.8817.54%11.47%9.44%1.53%

其中:境外法人持

股东名称股东性质持股比例持股总数

2009 年 05 月 2012 年 05 月

控股(集团)有0268,,4430 偿还股改垫付股 2010 年 7 月 8 日

□ 适用 √ 不适用

董事姓名具体职务应出席次数参加会议次缺席次数未合肥市市邮政编码亲自出席会

其他1.46%7,000,0000未知

12,662,165人民币普通股

(a1+b1)(a2+b2)

金融负债

报告期,公司紧紧围绕“创新发展年”主题,锐意改革创新,坚持经营方式转变和经营结构调整,促进运营管理机制变

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

基本每股收益(元/股)

在 2008 年 4 月 23 日披露的《详式权益变动报

加强“三型”企业建设,推进“121”工程、双百工程、mba 班学习、“百大讲堂”及日常培训工作,实行管理岗位全员竞聘, 班学习、

履行经济、环境和社会方面责任的理念、实践和绩效,成为公司自觉履行社会责任的新的里程碑

14

序号证券品种证券代码证券简称期末账面值总投资比例报告期损益

董事、副总2009 年 05 月 2012 年 05 月

大农产品物流中心项目报告期

第一大股东垫付

消费的有利合肥市滨湖医院契机,集中资源做强做大零售主业,公司(含子公司)对所持合肥拓基房地产开发有限责任公司 19.6%股权、蚌

合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

合肥市建设投资

②进一步明晰门店经营定位,形成各具特色、优势互补和资源共享的经营板块;建立科学的门店经营分析系统,优化商

2009 年 05 月 2012 年 05 月

5、高管股份34,1320.01%34,1320.01%

其中:1.以公允价值计量且其

1.761.421.4223.94%1.781.78

合计13,428.02--

合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

合肥兴泰控股集团有限公司国有法人15.80%75,780,50900

2010 年末2009 年末2008 年末

二、无限售条件股份 477,186,68099.47%1,484,1921,484,192 478,670,87299.78%

合计6,693,447.85-

限售股份变动情况表

每股净资产(元/股)

许兰监事会主席 女5300 无变动24.43 否

金额(d)

中国工商银行-广发策略优选合肥市政府大楼设计混合型证券投

数议

锁网络进一步向县城及农村市场延伸百大电器成功中标“家电以旧换新销售回收双中标企业”,并新增门店 1 家,市场份额

26 日09 日

其中:现场会议次数3

无0.000.000.00%

报告期末已审批的担保额度合报告期末实际担保余额合计

以通讯方式是否连续两次

(2)公司面临的市场竞争格局及可能的影响程度

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

动人

刘卡佳副董事长女 无变动24.43 否

竞争区域逐渐向二三级市场纵深发展,此外消费群体进一步细分,精品超市等新业态逐渐兴起;家电业市场竞争对手主要仍

增减(%)

减(%)

4,000.003,948.00 一般担保二年否否

1.公司所处行业发展趋势、面临的市场竞争格局及可能的影响程度

担保对象名称关公告披露担保额度(协议签署担保类型担保期

主营合肥市司法局业务分行业情况

0.58170.36560..11%0.24320.2432

公司通过投资 2000 万元注册成

《关于原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司提供贷款担

需动力股票型证券投资基金

董事、董事会秘书

6.6 非募集资金项目情况

金流量净额(元/股)

董事长、总经理

股权转让获得的资金将全部用于零售主业的经营与发展

域经济协调发展将成为安徽省新一轮发展的新引擎;合肥市将推进现代化区域型特大城市建设,实现从“滨湖时代”向“通

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的

2010 年2009 年2008 年

选混合型证券投资基金

标准、业务流程、管理模式、绩效考核等标准化运作体系,注重形成自身管理特色;完善落实成本管理、费用预算管理、招

194,,合肥新市政府大楼187

法人持股

营连锁门店比重逐渐加大,行业经营模式可能发生重大变革

亳州市3,971.167.01%

合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

月内设定最低减持价格为每股 5.33 元(为公司

并报表中,本公司子公司的超额亏损全部由母公司承担

项目名称项目金额项目进度项目收益情况

本年度利润分配预案为:以 2010 年 12 月 31 日的总股本 479,722,800 股为基数,每 10 股派发现金股利 1 元(含税),共

非经常性损益项目

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

发行时所作承诺无无无

归属于上市公司股东

2010 年 1 月 27 日,蚌埠市工业商贸国有资产营运公司出具

3,000.002,926.00 一般担保一年否否

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

合肥高新股

年初持股年末持股

度合计合肥市滨湖新区(b1)生额合计(b2)

上海美达塑料制其同意,其持有

利润部过户 部转移易情形)

授权的其他工作;房屋租赁(涉及许可证项目凭许可证经营)

2.公司实际控制人情况介绍

09 日09 日

备商品库、农产品快速检测试剂盒等一批较具推广价值的创新成果同时,公司还通过落实三信检查制度、安全管理责任制

员会是受同级政府委托、统一行使国有资产所有者职能的决策和管理机构,对所属的经营性、非经营性和资源性国有资产实

品结构和品类组合,加大化妆品、服装等重点品牌引进力度,提升优质品牌资源掌控能力;继续加大自采、自营、自有品牌

由 4,000 万元增加至 1 亿元,其

重大资产重组时所作承诺无无无

司贡献的净益否已全 否已全用关联交

口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变合肥市公积金中心,不断提高服务业产值在国民经济中的比重;国民收入分配改革将进一步改善

2009 年 10 月

本年初起至所涉及 所涉及与交易对

√ 适用 □ 不适用

2010 年2009 年2008 年

单位:元

赵文武董事男4200 无变动18.33 是

3、其他内资持股2,501,9880.52%-1,484,192 -1,484,1921,017,7960.21%

7

1、人民币普通股477,186,68099.47%1,484,1921,484,192 478,670,87299.78%

1股票青岛海尔9,237,773.961,155,801 32,362,428.00100.00%4,045,303.50

09 日09 日

中国工商银行-博时精选股

质量和管理水平,保持公司健康快速发展2011 年公司将重点做好以下方面工作:

09 日09 日

单位:元

会秘书兼总09 日09 日

股改承诺控股(集团)有

由我公司负责解除,并承担全部责任和由此带来的相关损

地区营业收入营业收入比上年增减(%)

单位:元

当前,我国经济发展方式正处于转型时期,年末中央经济工作会议指出,要坚持合肥市工商红盾把经济结构战略性调整作为加快转变经

王琴126,,22100 取得其同意2010 年 7 月 8 日

本年解除限售股 本年增加限售股

26 日09 日

项目期初金额本期计提的减值期末金额

元) 税前) 薪酬

戴登安否

股

扣除非经常性损益后的

主营业务分产品情况

干”型团队和敬业型职工队伍,完善人才开发和培训机制,创新“封闭培训+实岗锻炼”的第三期双百工程培训方式;开设 “百

济发展方式的主攻方向,坚持调整优化需求结构,增强消费拉动力,重点提升居民消费能力,改善居民消费条件,同时加快

份有限公司

(二)对公司未来发展的展望

所持股份自改革方案实施之日起,在十二个月

调整前调整后调整后调整前调整后

09 日09 日

报告期末已审批的对子公司担报告期末对子公司实际担保余

合计2,536,1202,400,安徽合肥市政府大楼,4921,051,928--

§6 董事会报告

合肥高新

公司是安徽区域市场的零售龙头企业,主要经营业态包括百货、超市和家电三大业态,而省会市场是公司立足与发展的

未到期担保可能承担连带清偿责任说明银行贷款正在申请办理核销和债务重组,近期有望得到解

以上利润分配预案须提交公司 2010 年度股东大会审议通过后实施 2010 年

□ 适用 √ 不适用

其他

数数

保情况的说明》,说明蚌埠市化工公司正处于改制阶段,相关

红-018l-fh002 深

及建筑材料等刚性成本上升,重大项目建设受制土地供应、规划、拆迁等外在因素而受到一定影响;相比零售行业排头兵、

革,大力提升内生增长水平;同时注重以重点项目建设和网点扩张带动经营规模持续壮大,全面完成董事会年初确定的各项

农产合肥市司法局品加工、批发、配送等业务

报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额合计

总公司

□ 适用 √ 不适用

1、国家持股

2009 年47,972,280.00200,795,652.3623.89%317,037,067.18

董事长、总2009 年 05 月 2012 年 05 月

体系建设,全年新增直营门店 31 家,淮南、铜陵等二级城市网点布局更趋坚实;发展“万村千乡市场工程”加盟店 5 家,连

报告期,本公司持有股票由于价格上涨,增加报告期利润总额 .50 元

得其同意分股东尚未偿还

间实现的利润,在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东的损失之前,应当全部归属于母公司的所有者权益合

商贸公司解除限售日期之

6

郑晓燕女5233,83333,833 无变动34.90 否

报告期内,根据项目进展情况,

分红年度合并报表中归占合并报表中归属于上

846,664,448.08679,313,181.15679,安徽合肥市邮政编码313,181.1524.64%655,759,154.85655,759,154.85

姓名职务性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期变动原因取的报酬 其他关联

今后相当长的时间内,国家及各级政府都将促进消费作为调整经济结构的着力点,使经济增长方式由主要依靠投资、出

前 10 名无限售条件股东持股情况

出售日该出 出售产的资产 的债权方的关联

物中心建成并正式投入运营

2010 年末2009 年末2008 年末

限公司

其他2.08%10,000,0000未知

(代)

(2)公司发展战略

担保额度相实际发生日期

股东名称年初限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期

所持对象名占该公司股报告期损 报告期所有 会计核算科

的卖出交易,承诺人将卖出资金划入上市公司

被出售或置是否为关

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(

报告期,合肥周谷合肥市中考成绩排名堆农产品批发市

09 日09 日

11

2.632.142.1422.90%2.382.38

2

其他2.08%9,992,0780未知

首期增资确定将周谷堆注册资本

2009 年 10 月

备港汇广场项目,尝试运营公司第一家真正意义上的大型商业综合体中的核心商业项目合家福超市继续加快全省连锁网络

经营活动产生的现金

蔡文浩独立董事男4800 无变动9.00 否

向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金

额毕担保(是或否)

担保额度相实际发生日期

丁忠明原独立董事10100否

单位:元

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

提升公司治理水平;规范开展投资者关系管理和信息披露工作,切实保障全体股东利益

部运作更加规范;定期进行营运督导,建立企业自我体检机制,充分发挥业务管理委员会对各百货门店的督导职能,提升营

最近三年累计现金分红金合肥市政府大楼简介额占最近年均净利润的比例(%)113.01%

27 日,编号

股

年内召开董事会会议次数10

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元,余额 0.00 万元, 0.

券投资基金

交易对方出售日交易价格售资产为公 生的损定价原则 产权是 债务是关系(适

合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

其他 4 名股东共同签署《增资扩

09 日09 日

3.公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况

郑晓燕否

④以重点项目建设带动公司加快发展,完成周谷堆大兴农产品批发市场一期启动区建设,启动宿州百大农产品物流中心

股份或股东权益发生变化时,承诺的最低减持

长混合型证券投资基金

国有法合肥市寿春中学电话人23.99%115,065,67000

合肥金马制笔总置改革时,该部

5.2 董事出席董事会会议情况

少数股东权益影响额-887,799.64

所得税影响额-2,351,536.48

方可正式投入运营

六安市14,733.1339.60%

4

关联方

法定代表人:陈军

合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

提供更为舒适的购物环境

现场结合通讯方式召开会议次数0

设投资集团666.0030.0066.00 否2009 年 是是不适用

其中:

调整前调整后调整后调整前调整后

本年末比上年

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

实际担保总额(即 a4+b4)占公司净资产的比例9.12%

其他承诺(含追加承诺)无无无

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

公司最近三年现金分红情况表

2009 年 05 月 2012 年 05 月

√ 适用 □ 不适用

中国工商银行-上投摩根内

露过本年度盈利预测