曾先后在南开大学经济学院会计学系和南开大学国际商学院财务管理系任教,现为南开大学财务管理系副主任、全国审计专业资格考试指导委员会委员、天津会计学会理事、天津会计教育学会理事,本公司独立董事

(四)按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号(2007年修订)》要求计算的相关指标

盈余公积 163,005,151.00 17,095,951.21180,101,102.21

刘卡佳 副董事长兼总经理 女 51 2006/5-2009/5 311 466 增加155股

1.综述

2006年度股东大会于2007年4月27日召开,会议决议公告刊登于2007年4月28日《中国证券报》c006版和《证券时报》c2版

应交税费 4,518.10 118.39 4,399.71 1.82% 0.05% 1.76%

总资产 248,924.51 233,824.32 15,100.19 100.00% 100.00% 0.00%

(五)报告期内股东权益变动情况

4.公司内部控制情况总体评价

可供出售金融资产 2,874,700.00 7,289,100.00 合肥市邮政局4,414,400.00 -

注册资本:5,603,000千元

目前,公司内部控制体系已经基本健全内部控制建设是一项长期的动态工程,不能一蹴而就,随着社会环境和公司的发展变化,现行的部分管理制度和业务流程还需要及时修订、补充和完善,以进一步丰富公司内部控制体系的内涵今后,公司将继续严格遵守《内部控制指引》等有关规定,加强内部控制的分析与研究,进一步完善责任追究制度、审批授权制度等重要节点的内部控制,切实发挥公司风险监管部门在内部控制制度检查和评估以及风险防范方面的作用,加大执行力度,减少运行偏差,确保决策层、管理层和监督层协调运转,充分发挥各自职能,保证公司经营目标顺利实现

1. 独立董事出席董事会的情况

2.农产品市场交易收入 60,839,711.合肥市寿春中学地址75 20,237,047.17 66.74 56.00 55.01 0.21

地区 主营业务收入 主营业收入比上年增减(%)

赵文武, 男39岁大学文化,党员,经济师历任公司董事会秘书兼证券发展部部长、董事、总经理助理、副总经理现任本公司董事、董事会秘书、常务副总经理

2007年 2006年 增减 2007年 2006年年 增减

2.现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

6.独立董事对公司内部控制自我评价的意见

合肥百货大楼集团股份有限公司2007年年度报告

兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 其他 1.03 3,784,350 0 未知

中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 1,785,000 人民币普通股

数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)

(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关合肥市个人购买社保规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整

5.在财务方面,公司设立了独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度;公司独立在银行开户

一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中:境内法人持股境内自然人持股4、外资持股 其中:境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他 128,792,,519,29826,273,55026,228,70344,,218,,218,845 52.3541.6710.6810.660.0247.6547.6546,138,23843,937,1752,201,0632,183,61417,44976,867,60876,867,608 -38,835,427-14,132,893-24,702,534-24,692,586-9,94838,835,42738,835,427 7,302,81129,804,282-22,501,471-22,508,9727,,703,,703,2015合肥市二模成绩035 136,095,,323,5803,772,0793,719,73152,,921,,921,880 36.8835.861.021.010.0163.1263.12

合肥兴泰控股集团有限公司 国有股东 15.80 58,292,699 44,342,699 无质押冻结

23.84%

电子信箱:

②合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司

杨志友 22

3 安徽合肥皖客隆商贸公司 498,499 注3

股本 246,011,693.00 123,005,846.00369,017,539.00

公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责人吴莉女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整

经营活动产生的现金流量净额 376,416,612.14

经营范围:承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务;从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作,实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营;参与土地的储备、整理和熟合肥市各区邮政编码化工作;整合城市资源,实现政府收益最大化;对全资、控股、参股企业行使出资者权利;承担市政府授权的其他工作;房屋租赁(涉及许可证项目凭许可证经营)

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况

注:报告期内,公司实施2006年度资本公积金转增股本,上述有限售条件股东持股数量发生变化,可上市交易股份数量相应发生变化

主要变动原因:

③对外担保的内部控制

⑤安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期

当前,我国零售业的发展现状呈现出规模总量迅速提升、市场集中度进一步增强、新兴业态快速发展、现代合肥市蜀山区司法局化水平不断提高、外资企业大举进入等特点自中国零售市场全面对外开放以来,外资企业进驻我国零售市场明显提速,并由中心城市逐步向二、三级市场纵向延伸;国内大型零售企业也积极加速拓展步伐,完善网点布局体系,不断壮大自身规模市场份额正在进一步向优势企业集中,市场竞争

4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公允价值变动收益 15,213,891.83

公司制定对控股子公司的控制政策及程序,并在充分考虑控股子公司业务特征等基础上,督促各控股子公司建立内部控制制度;公司制定有关人力资源管理制度,明确向控股子公司委派的董事、监事及重要高级管理人员的选任方式、任免程序、职责权限、奖惩考核、监督管理等具体内容;依据合肥市滨湖寿春中学公司的经营策略和风险管理政策,督导各控股子公司建立起相应的经营计划、风险管理程序;建立重大事项内部报告制度和审议程序,明确报告义务人,严格按照授权规定将重大事项报公司董事会或股东大会审议;要求各控股子公司及时向公司董事会秘书报送其董事会决议、股东大会决议等重要文件,通报可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项;定期取得并分析各控股子公司的季度(月度)报告;建立对控股子公司的绩效考核制度等

报告期内,公司共召开一次年度股东大会,具体情况如下:

股东权益 1,008,063,755.20 893,067,149.72 881,331,812.81 12.88 848,661,667.95 836,633,262.69

股票简称:合肥百货

1.基本情况

对照《内部控制指引》要求,公司关联交易的内部控制充分、有效,未有违反合肥市工商红盾《内部控制指引》及公司相关规章制度的情形

目录

陈明辉, 男48岁大专文化,党员历任合肥百货大楼商场副经理,合肥鼓楼商厦家电商场副经理、经理、总经理助理、百大电器副总经理现任安徽百大电器连锁有限公司总经理,本公司监事

姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数(股) 年末持股数(股) 年度内股份增减变动量

2.对前期披露的公司发展战略和经营计划实施情况的说明

④合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司

公告日期 2008-04-22

郝敬开 董事 男 42 2006/5-2009/5 0 0 未变动

赵文武 董事、董事会秘书兼常务副总经理 男 39 2006/5-2009/5 0 0 未变动

2.前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 86,778,727.11

报告合肥市工商红盾期,公司荣获了"全国商业服务业先进企业"、"全国安康杯优胜企业"、 "全省国有企业创建'四好'领导班子先进集体"、 "全省商务系统先进集体"、"合肥市五一劳动奖状"等多项荣誉称号;同时,公司积极回报社会,开展捐建希望小学、抗雪救灾等公益活动,树立了良好的社会形象

报告期内,根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)等相关要求,公司于2007年4月启动公司治理专项活动公司本着实事求是的原则,以提高公司质量为中心,对公司规范运作、独立性、透明度、内部控制等治理情况进行深入自查,形成《公司治理专项活动自查报告和整改计划》,并经公司第五届董事会第二次临时会议审议通过公司通过内合肥市滨湖新区医院部自查、公众评议,结合安徽监管局现场检查后出具的《公司治理状况总体评价意见及整改建议的函》(皖证监函字[2007]241号),深入分析公司治理方面存在的问题和不足,认真研究整改措施,严格落实整改,并形成《公司关于治理专项活动的整改报告》,经公司第五届董事会第三次临时会议审议通过以上《公司治理专项活动自查报告和整改计划》、《公司关于治理专项活动的整改报告》分别于2007年7月13日、2007年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公开披露

(一)公司法定中文名称:合肥百货大楼集团股份有限公司

王艳平 监事 女 48 2006/5-2009/5 0 0 未变动

截至2007年12月31日,公司在职员工6018人,其中技术人员310人,财务人员153人,行政人员955人,销售人员4600人研究生学历20人,本科学历344人,合肥市人住房公积金大专学历1143人,公司需承担有关费用的离退休职工1197人

①自查阶段:公司高度重视治理专项活动,精心抽调人员,成立专项工作领导小组,制定专项活动实施方案,认真对照《上市公司治理专项活动自查事项》,逐项认真查找公司治理结构方面存在的问题和不足,深入分析问题产生的深层次原因,制订明确的整改措施和整改时间表,形成《公司治理专项活动自查报告和整改计划》,并经公司第五届董事会第二次临时会议审议通过

交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 其他 1.50 5,549,791 0 未知

5 合肥永生投资咨询有限公司 448,999

赵文武 22

一、公司基本情况简介

(1)2007年3月9日,公司部分有限售条件流通股份共计36,506,422股上市流通,公司股本结构为:普通股246,011,693股,其中有限售条件股份合肥市个人社保92,286,426股,无限售条件股份153,725,267股,股份总数未发生变动

注:持有公司5%以上(含5%)股份的股东为合肥商业投资控股有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司报告期内,合肥商业投资控股有限公司因公司实施资本公积金转增股本及股权分置改革垫付股份偿还,所持股份由年初的58,312,551股增加至87,980,881股;合肥兴泰控股集团有限公司因公司实施资本公积金转增股本及出售3,000,585股无限售条件股份, 所持股份由年初的41,862,384股变化为58,292,699股

二、会计数据和业务数据摘要

5.其他持股10%以上(含10%)股东情况介绍

6、营业外收入中的其他项目 432,984.23

陈国欣,男52岁,经济学硕士、管理学博士,教授

雷达 6

公司法定英文名称:hefeidepartmentstoregroupco.,ltd

陈国欣 6 6 0 0

陈合肥市政府大楼图国欣 独立董事 男 52 2006/5-2009/5 0 0 未变动

安徽国元信托投资有限责任公司 1,362,083 1,362,083 0 0 履行股改法定承诺 2007年3月9日

电子信箱:

8 合肥皖鹤实业总公司 299,188

1 合肥商业投资控股有限公司 87,980,881 2009年2月28日 87,980,881 注1

归属于母公司的股东权益805,175,811.33726,180,706.42714,758,170.9410.88698,857,908.79 687,200,117.93

(一)股本变动情况

(一)2006年度股东大会

公司控股股东是隶属于合肥市国有资产管理委员会的国有独资公司,其实际控制人为合肥市国有资产管理委员会,该委员会是受同级政府委托、统一行使国有资产所有者职能的决策和管理机构,对所属的经营性、非经营性和资源性国有资产实行综合管理和监督,协调解决国有资产管理体制改革和营运中遇到的重大问题

前10名股东持股情况

变更注册登记地点:安徽省工合肥市社保个人登陆商行政管理局

扣除非经常性损益的每股收益(基本每股收益) 0.23520.10080..330.07230.1470

影响利润总额 17,857,340.97

③监管检查阶段:2007年10月8日,中国证监会安徽监管局对公司治理专项活动开展情况进行现场检查,并于10月23日向公司出具了《公司治理状况总体评价意见及整改建议的函》(皖证监函字[2007]241号),在肯定公司治理专项活动取得成效的同时,也对诸如"三会"会议记录要素不全,授权委托不够规范等治理方面存在的问题提出了整改提高建议

④整改提高阶段:公司根据内部自查、公众评议以及安徽监管局现场检查后提出的整改建议,深入分析问题产生的深层次原因,认真研究整改措施,制订明确的整改措施和整改时间表,严格落实整改,实现了良好的整改效果,并形成《公司关于治理专项活动合肥市滨湖医院地址的整改报告》,经公司第五届董事会第三次临时会议审议通过

无锡小天鹅股份有限公司等53家股东 4,674,524 4,674,524 0 0 履行股改法定承诺 2007年3月9日

归属于母公司的股东权益合计 726,180,706.42805,175,811.33

(四)公司内部控制自我评价

公司变更注册登记日期:1996年7月29日

(二)公司法定代表人:董事长郑晓燕女士

八、监事会报告.....................................41

中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 0.48 1,785,000 0 未知

重要提示

陈国欣 6

刘卡佳 24

十、财务报告.......................................50

近年来,我国国民经济持续保持平稳快速增长,居民收入稳步提高,消费能力显著增强,合肥市司法局电话以消费为代表的内需对经济的拉动作用更加明显国家及各级政府也陆续出台多项政策支持流通业的结构性调整,引导流通企业做大做强;同时,受益于城市化进程加快、消费结构不断升级等因素,零售行业景气度得以稳步提升,零售业面临空前的战略环境机遇,具备非常雄厚的发展基础和良好预期

应收款项 5,461.57 12,542.25 -7,080.68 2.19% 5.36% -3.17%

归属于母公司普通股股东的净利润 100,135,498.21

上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前10名股东中:合肥商业投资控股有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司;2、公司未知前10名股东之间,前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系

项目 金额 合肥市包河邮政编码占总资产比例(%)

(二)对公司未来发展的展望

每股收益(基本每股收益) 0.27140.12890..55 0.08520.1757

(1)报告期公司主营业务收入、主营业务利润按行业分布的构成情况

(二)公司员工情况

单位:人民币万元

注:(1)2007年6月8日,公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕,公司董事、监事、高级管理人员持股数由上年末38,858股增加至58,285股;报告期内,独立董事黄卫平先生出售其所持股份607股,公司董事、监事、高级管理人员持股数由58,285股减少至57,678股

公司制定《重大投资管理制度》,重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则,控制投资风险、注重投资效益;公司在《公司章程》中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限,制定相应的审议程序;公司指定专门机构,负责对公司重大投资合肥市寿春中学招生项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估,监督重大投资项目的执行进展,及时向公司董事会报告;公司董事会定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况,如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况,公司董事会将查明原因,追究有关人员的责任等

注1:公司实施股权分置改革时,该部分股东由于存在障碍无法执行对价安排,由公司第一大股东合肥商业投资控股有限公司代为垫付其对价股份目前,该部分股东偿还对价股份的障碍尚未消除,其持有的股份上市流通日期难以预测

五、公司治理结构

(1)公司内部控制的组织架构

蚌埠市 508,303,481.50 9.09

⑤预收帐款增加:主要原因是预收款销售额增加

(1)控股子公司控制结构及持股比例图表合肥市公积金中心

序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件

报告期内,现任董事、监事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额:

3.公司主营业务及其经营状况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

北京龙源房地产开发有限公司 其他 0.46 1,700,000 0 未知

合肥市 2,979,569,132.27 20.85

单位:(人民币)元

归属于母公司普通股股东的净利润100,135,498.2147,576,257.0952,776,266.41110.4731,436,108.62 33,243,742.57

在建工程289.22 4,241.09 -3,951.87 0.12% 1.81% -1.70%

安徽针织厂等14家股东 2,479,821 0 1,239,910 3,719,731 尚未偿还合肥商业投资控股有限公司垫付对价股份或取得其同意,且该日期难以预测 未知(注1)

税务登记号码:34137

4.股票发行与上市情况

组织机构代码:-7

黄山市 119,合肥市滨湖区医院663,339.69 66.64

公司 营业收入 营业利润 净利润

郑晓燕、黄卫平等5名高管人员 38,858 14,920 19,427 43,365 高管股份依规锁定,每年解除其持有股份总数的25% 2007年5月21日

项目 2007年12月31日 2006年12月31日 本期比上期增减(%) 2005年12月31日

每股净资产 2.182.952.91-26.103.703.63

公司年度报告备置地点:公司证券发展部

公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等有关规定,制定公司《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告管理制度》以及《重大事项内部保密制度》,明确重大事项的范围和内容以及报告程序,指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人,并明确各相关部门(包括公司控股子公司)的重大信息报告责任人;公司按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《深圳证券交易所上市公合肥市社保个人登陆司投资者关系管理指引》等规定,规范公司对外接待、网上路演等投资者关系活动,确保信息披露的公平性等

陈世友, 女55岁大专文化,党员,政工师历任公司纪委书记、副总经理、常务副总经理现任本公司副董事长、党委副书记

合肥市百货大楼裕安开发经营部 3,299,329 3,299,329 0 0 履行股改法定承诺 2007年3月9日

3.股本变动情况说明

对照《内部控制指引》要求,公司信息披露的内部控制充分、有效,未有违反《内部控制指引》及公司相关规章制度的情形

报告期内,公司根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》(下称〈内部控制指引〉)要求,认真制定内部控制制度建设时间表,进一步补充和完善内部控制制度,明确控制目标,制定控制政策与方法,合理划分审批权限,规范业合肥市滨湖医院地址务工作流程,形成了包括采购、营销、财务管理、审计、结算、对外担保、重大投资、关联交易、信息披露、人力资源管理、安全管理、印章及证照管理等方面较为完善的内部控制制度体系,为促进公司规范运作和健康发展,维护股东利益提供了坚实的制度保障

填报日期:2007年12月31日数量单位:股

法定代表人:江黎

公司还以上市公司治理专项活动为契机,深入开展自查工作,及时修订包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《投资者关系管理制度》等在内的治理文件,有效补充和完善了公司内部控制制度,进一步健全和提高了内部控制体系的系统性和有效性

报告期内,面对激合肥市社保个人账户烈的市场竞争形势,公司沉着应对,坚持效益为先,积极扩销增效,经营质量得到稳步提升一方面,公司以"成本效益"为主线,全面推进精细化运营管理,通过优化品牌结构、调整商品布局、整合营销资源、创新营销模式、开展节能降耗、转变经营方式、增加自采商品比重等一系列有力措施,使公司零售主业经营水平和整体效益水平得到明显提升;另一方面,公司大力推进制度建设、积极推进机制创新,健全内部控制体系、规范业务工作流程,加强商品质量、服务质量和环境质量建设,完善内部质量管理体系,并通过中国质量认证中心iso9001:2000质量认证体系评审,有效控制了经营风险,为公司保持健康、稳健发展打下坚实的基础报告期内,公司着力加强市场项目的前期调合肥市住房公积金查研、分析、测算和论证工作,使网点开发质量和监控更具可操作性零售主业的市场规模和网点数量得到进一步发展,新增各类经营网点16家,其中合家福超市13家,百大电器3家门店,连锁经营网点数量达到92家,分布在全省7个地市以及肥东、肥西、长丰等6个县,公司进驻区域的市场规模得到进一步拓展,网点布局更趋合理,全面呈现密集型联动经营的良好局面公司各关联产业继续稳健提升,保持平衡发展态势,公司整体竞争能力和抗风险能力得到进一步加强

九、重要事项.......................................43

报告期,公司实现主营业务收入3,902,964 千元,同比增长20.80%;实现营业利润212,767千元,同比增长110.29 %;实现净利润 100,135 千元,同合肥市2014中考成绩比增长110.47%实现主营业务稳步增长,进一步巩固了安徽省内区域领先优势

(2)报告期来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上情况:单位:万元

注2:2007年12月13日,公司为部分消除股权分置改革存在对价支付障碍的有限售条件股东办理完毕解除股份限售手续,并实现股份流通上市根据深圳证券交易所《股权分置改革工作备忘录第16号--解除限售》有关规定,合肥兴泰控股集团有限公司原定于2008年2月28日解除股份限售日期推迟至2008年6月13日

2 合肥兴泰控股集团有限公司 44,342,699 2008年6月13日 18,450,877 注2

杨志友 副总经理 男 52 2006/5-2009/5 0 0 未变动

(2)报告期公司主营业务收入、主营业务利润按地区分布的构成情况

李承波,男,40岁,大专文化,党员,会计师历任安徽商之都人劳处处长、党委委员合肥市滨湖医院地址、配送中心总经理、安徽五交化公司副总经理、合肥百货大楼集团股份有限公司总经理助理、副总经理现任本公司副总经理

②投资活动产生的现金流量净额增加:本报告期收回部分暂借款和预付工程款;

王源扩 独立董事 男 52 2006/5-2009/5 0 0 未变动

电话:0551-

单位:股

(七)其他有关资料:

天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司

筹资活动产生的现金流量净额-17,630.28-13,540.41-4,089.86

4 合肥市化工原料总公司 449,000

项目 2007年度 2006年度 本期比上期增减(%) 2005年度

4.公司实际控制人情况介绍

报告期内没有因送股、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、合肥市司法局地址公司资产负债结构的变动

单位:股

公司主营业务的范围:食品、土产品、纺织品、服装、工艺品、轻工业品、化工产品、机电产品进出口、销售;百货、五金交电、化工产品(不含危险品)、针织品、美术品、家具、烟酒、农副产品(不含棉花)、汽车(不含小轿车)、摩托车及配件、劳保用品、通信设备销售,西药制剂、中成药零售,黄金饰品零售及修旧改制,汽车运输,服装、鞋帽、塑料制品加工

②公众评议阶段:公司于2007年7月13日在指定信息披露媒体公告《治理专项活动自查报告和整改计划》及部分新修订的治理文件,设立专门电话、电子邮箱和网络平台,接受投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析评议,虚心听取投资者和社会公众的合理意见和建议

交通银行-博时新合肥市中考成绩排名兴成长股票型证券投资基金 5,549,791 人民币普通股

凌必发 董事 男 45 2006/5-2009/5 0 0 未变动

太平洋证券股份有限公司 2,405,821 人民币普通股

电话:0551-

非经常性支出项目:

短期借款 22,650.00 29,750.00 -7,100.00 9.10% 12.72% -3.62%

9 中山威力集团公司 299,187

扣除非经常性损益的每股收益(稀释每股收益) 0.23520.10080..330.07230.1470

法定代表人:孙立强

③无形资产增加:子公司购买土地,并办妥相关权证,取得土地使用权;

(一)公司本年度主要会计数据

报告期公司向前五名供应商合计采购金额为280,464千元,占公司年度采购总额的6.35%公司主要从事百货零售业务,客户为零售客户

(三)公司董事会秘书:赵文武先生

扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 10.78 11.330.2352 0.2352

⑥信息披露的内部控制

深圳市大愚合肥市政府邮政编码投资有限公司 2,724,166 2,724,166 0 0 履行股改法定承诺 2007年3月9日

⑦安徽百大中央购物中心有限公司

戴登安 董事兼总会计师 男 34 2006/5-2009/5 0 0 未变动

1、非流动资产处置损失 6,130,302.32

4.报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明单位:人民币万元

杨志友,男,52岁,大专文化,党员历任公司总经理助理兼业务部部长、副总经理、合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司总经理、合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司总经理现任本公司副总经理

1、非流动资产处置收益 246,114.44

陈明辉 16

武义平 副总经理 男 48 2006/5-2009/5 0 0 未变动

①经营活动产生的现金流量净额增加:公司主营业务收入和主营业务利润增长以及预收销售款增加;

增减变动原因:

三、股本变动及股东情况.合肥市滨湖医院.............................7

公司设立审计部,作为公司专职的监察审计部门,负责公司内部审计工作审计部配置有合适的专业人员,内部稽核、内控体制完备有效审计部采取定期与不定期相结合的方法对子公司、分公司以及公司的有关部门进行审计,在2007年年度报告的编制过程中已经履行适当的内部审计程序,为公司董事会审计委员会工作的顺利开展做好了前期准备工作

其他应付款 8,721.29 13,336.83 -4,615.54 3.50% 5.70% -2.20%

每股收益(稀释每股收益) 0.27140.12890..550.08520.1757

销售费用9,608.798,184.181,424.61

合肥荣事达集团有限责任公司 2,724,165 2,724,165 0 0 履行股改法定承诺 2007年3月9日

净资产收益率(加权)(%) 13.086.677.506.414.544.86

控股股东名称:合肥商业投资控股有限公司

传真:合肥市庐阳区司法局0551-

戴登安 22

公司董事会认为,公司现有的内部控制体系较为健全、合理,能够适应公司管理的要求和发展的需要,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证,能够对编制真实公允的会计报表提供合理保证公司内部控制制度自制定以来,能够得到有效实施随着国家法律法规的逐步深化完善以及公司所处环境的不断变化,公司将继续加强内部控制建设,及时完善公司内部控制制度,进一步提高公司内部控制的有效性,使之能够始终适应国家有关法律法规的要求和公司发展的需要

合肥鼓楼商厦有限责任公司 78,525.71 5,304.55 3,601.03

单位:人民币元

资本公积 204,077,107.55 3,460,776.00 123,005,846.00 84,532,037.55

(一)公司治理情况

②关联交易的内部控制

经营范围:对授权范围内的国有资合肥市滨湖医院产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动

(3)现存内部职工股情况

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

该公司注册资本55,000千元,主要经营百货、五金交电、通信器材、金银制品等商品零售和批发业务报告期末,该公司总资产457,427 千元,净资产 188,024千元,实现净利润 36,010千元

2007年11月,公司接合肥商业投资控股有限公司通知,根据合肥市国有资产管理委员会文件要求,撤消合肥商业投资控股有限公司,该公司所持有的本公司国有股权行政划拨至合肥市建设投资控股(集团)有限公司本次股份划转后,公司控股股东变更为合肥市建设投资控股(集团)有限公司,公司实际控制人仍为合肥市国有资产监督管理委员会《关于第一大股合肥市工商红盾东股份变动的提示性公告》刊登在2007年11月14日《中国证券报》a09版和《证券时报》b8版上目前,关于第一大股东所持股份划转的相关程序正在办理过程中,公司董事会将根据其进展情况,及时对外披露

3.未分配利润增加系本年度实现净利润转入,减少系按董事会年度利润分配计提盈余公积

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

单位:股

固定资产71,685.20 75,761.41 -4,076.21 28.80% 32.40% -3.60%

公司聘请的会计师事务所名称:

项目 金额

该公司注册资本8,000千元,主要经营日用百货、针纺织品、鞋帽、服装、五金交电等商品零售和批发业务报告期末,该公司总资产94,278千元,净资产 -3775千元,实现净利润-5,597千元

公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图

铜陵市 260,892,761.92 34.92

项目名称 安徽合肥市邮政编码期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额

扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 86,778,727.11 37,192,283.16 40,804,048.26 133.32 26,664,720.89 27,811,581.28

为实现企业组织管理规范化,公司董事会对组织结构进行了合理设置,建立了包括总经理办公室、证券发展部、审计部、财务管理中心、人力资源中心、营运中心、采购中心、结算中心、信息中心等精简高效的职能部门,并建立各部室、各岗位工作职责制度,制定各项业务工作流程,明确各组织机构的职责权限,有效保障公司组织架构体系高效规范运行

股东总数 64,977户

单位:人民币元

法定代表人:李武好

②在建工程减少:原列在建工程的土地转入无形资产,部分工程进行决算,根据决算报告收回预付工程款;

1.报告2015合肥市一模成绩期内总体经营情况

安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 78,616.40 3,517.89 2,765.04

三、股本变动及股东情况

行业 主营业务收入 主营业务成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%)

(二)股东情况介绍

拟分配现金股利 24,601,169.3024,601,169.30 0.00

七、董事会报告

2.独立董事对公司有关事项提出异议的情况

王友斌,男,52岁,大专文化,党员历任公司总经理助理、副总经理、家电经营分公司总经理、合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司总经理现任本公司副总经理

目前,公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求

合肥市建设投资控股(集团)有限公司

3、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 398,330.00

1、公司股合肥市包河邮政编码份变动情况表

管理费用26,248.0822,258.863,989.22

合肥商业投资控股有限公司 58,312,551 0 29,668,330 87,980,881 履行股改承诺 拟2009年2月28日解除限售股份87,980,881股

利润总额 208,886,268.58

减:所得税 4,675,811.17

未分配利润 113,086,754.87 100,135,498.21 41,697,120.51 171,525,132.57

注册资本:514,149.4千元

每股经营活动产生的现金流量净额 1.030.761.0735.530.840.85

二、会计数据和业务数据摘要..........................4

单位:人民币元

前10名无限售条件股东持股情况

报告期,公司实现2006年年报中曾披露的经营计划目标;报告期内公司未曾公开披露过本年度盈利预测

北京龙源房地产开发有限公司 1,700,000 人民币普通股

姓名 年度报酬总额(单位:万元)

⑤评估验收阶段:公司认真按照《公司关于治理专项活动的整改报告》要求合肥市政府大楼图片,严格贯彻落实各项整改措施,所有整改事项均按期完成,达到了公司治理专项活动制定的总体目标要求

三、股份总数 246,011,693 ,005,846 0 123,005,846 369,017,539 100

(二)扣除非经常性损益项目和金额

报告期内,公司四名独立董事未对公司本年度董事会议案和非董事会议案的公司其他事项提出异议

许兰 16

凌必发, 男45岁大学文化,党员,高级经济师历任合肥市机电设备总公司总经理,合肥物资集团有限公司党委委员、副总经理现任合肥商业投资控股有限公司副总经理,本公司董事

(4)2007年公司为建立和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效

王友斌 副总经理 男 52 2006/5-2009/5 5989 8983 增加2994股

(一)现任董事、监事、高级管理人员情况

武义县国有资产经营有限责任公司 326,765 326,765 0 0 履行股改法定承诺合肥市滨湖新区 2007年3月9日

主要影响因素:

③合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司

六、股东大会情况简介

陈世友 24

公司制定《对外担保管理制度》,对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则,严格控制担保风险;按照有关法律、行政法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定,在《公司章程》中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限,以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制;公司须调查被担保人的经营、财务和信誉等情况,并尽可能要求被担保方提供反担保;独立董事在董事会审议对外担保事项时须发表独立意见,必要时可聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查如发现异常,及时向董事会和监管部门报告并公告;公司妥善管合肥市政府大楼理担保合同及相关原始资料,及时进行清理检查,指派专人持续关注被担保人的情况,定期分析其财务状况及偿债能力,及时报告董事会;对外担保的债务到期后,公司应督促被担保人在限定时间内履行偿债义务等

销售费用和管理费用增加是由于本报告期公司增加子公司及营业网点,使水电费、租赁费、工资等发生较大增长;财务费用减少是由于报告期公司归还部分贷款,贷款规模较2006年有较大幅度下降;本报告期利润总额同比增长110.76%,使所得税费用相应增加

对照《内部控制指引》要求,公司重大投资的内部控制充分、有效,未有违反《内部控制指引》及公司相关规章制度的情形

经营范围:对合肥市国资委授权范围内的国有资产进行营运等

公司首次注册登记日期:1993年10月19日

③筹合肥市社保个人账户资活动产生的现金流量净额减少:本报告期公司偿还部分到期贷款,分配现金股利

王艳平, 女48岁硕士研究生,党员,高级会计师历任安徽芳草日化股份有限公司财务总监,合肥市财政局会计处高级专业人员现任合肥商业投资控股有限公司财务总监,合肥公交集团有限公司及合肥美菱集团控股有限公司稽察员,本公司监事

企业法人营业执照注册号:08561(1-1)

该公司注册资本11,000千元,主要经营日用百货、食品、针纺织品、家用电器等商品零售和批发业务报告期末,该公司总资产131,629 千元,净资产 84,439 千元,实现净利润4,387千元

(3)除商业零售外,报告期内公司无占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的业务经营活动

影响归属于母公司普通股股东净利润 13,356,771.10

亳州市 34,535,580.81 24.79

(4)主要合肥市公积金中心供应商和客户情况

单位:人民币元

6.报告期公司现金流量构成情况

上海森茂贸易有限公司 299,496 299,496 0 0 履行股改法定承诺 2007年3月9日

财务费用1,377.241,943.74-566.49

4.在机构方面,公司董事会、监事会、经理层及其他内部机构均独立于控股股东而运作,控股股东的内设机构与公司的相应部门没有上下级关系

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上均相互独立,已完全实现分开

2、计入当期损益的政府补助 860,080.33

(一)报告期内公司经营情况的回顾

调整后 调整前调整后 调整前

联系地址:安徽省合肥市宿州路96号公司证券发展部

(2)股本变动情况说明

2.限售股份变动情况表

投资活动产生的现金流量净额-2,080.82-3,157.861,077.04

所得税费用6,773.883,171.463,602.42

雷达 独立董事 男 45 2006/5-2008/5 0 0 未合肥市邮政管理局变动

1.股本增加及本期资本公积减少系本报告期公司实施2006年度资本公积转增股本方案,每10股转增5股;本期资本公积增加系可供出售金融资产公允价值增加

王源扩 6

(三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况

无形资产19,935.35 14,344.90 5,590.45 8.01% 6.13% 1.87%

公司办公地址:安徽省合肥市宿州路96号

该公司注册资本20,000千元,主要经营家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务等报告期末,该公司总资产 299,430 千元,净资产28,971千元,实现净利润4,998千元

一年内到期的非流动负债 1,800.00 6,000.00 -4,200.00 0.72% 2.57% -1.84%

7、股票出售收益 6,125,537.44

2.盈余公积以及法定公益金增加系按董事会利润分配及资本公积转增股本预案调整;

黄卫平, 男56岁经济学合肥市寿春中学招聘博士,党员,教授历任中国人民大学国际经济系副主任、主任,经济学院院长等职务曾经赴欧留学,回国后在中国人民大学任教至今,现为中国人民大学经济学院教授,博士生导师,国内外数家高校的兼职、客座教授,教育部普通高校本科教学评估委员会委员,中国社会科学院高评委员会(国际片)成员,中国社科院美国所学术委员会委员、中国世界经济学会、中国国际贸易学会、美国经济学会、欧盟经济研究会常务理事,中国国际金融学会、中华西方经济学研究会理事,中美经济学教育交流委员会执行主任,中国太平洋经济合作委员会(cnpecc)委员,国际顾问小组(iag)成员,国务院特殊津贴获得者,本公司独立董事

(六)采用公允价值计量的项目

十一、备查文件目录...合肥市公积金.............................111

全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益

长期借款 3,384.46 5,527.75 -2,143.29 1.36% 2.36% -1.00%

公司高级管理人员的报酬按董事会确定的考核办法,根据经营目标、效益考核及综合管理等情况确定报酬额度;独立董事津贴由股东大会确定

许兰, 女50岁大专文化,党员,高级政工师历任合肥百货大楼人事部副部长、公司人力资源部部长、总经理助理现任本公司监事会主席、工会主席

单位:人民币元

⑤重大投资的内部控制

合肥兴泰控股集团有限公司 41,862,384 12,300,585 14,780,900 44,342,699 履行股改法定承诺 2007年3月9日

项目 金额

独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注

李承波 22

该公合肥市个人社保司注册资本15,000千元,主要经营日用百货、食品、针纺织品、家用电器等商品零售和批发业务报告期末,该公司总资产215,450千元,净资产40,856千元,实现净利润9,597千元

报告期利润 净资产收益率% 每股收益(元)

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所

(3)公司设立专门负责监督检查的内部审计部门及该部门的工作及人员配备情况

5.监事会对公司内部控制自我评价的意见

雷达, 男45岁,经济学博士,党员,教授历任中国人民大学国际经济系副主任、主任、经济学院副院长等职务,现为中国人民大学国际经济系教授、博士生导师,中国世界经济学会副会长,中国国际合作学会常务理事,本公司独立董事

公司国际互联网网址:http://

对照《内部控制指引》要求,公司对各控股子公司的合肥市社保个人查询内部控制充分、有效,未有违反《内部控制指引》及公司相关规章制度的情形

①合肥鼓楼商厦有限责任公司

3.问题及整改计划

①对控股子公司的内部控制

中国工商银行-诺安股票证券投资基金 其他 1.70 6,288,543 0 未知

许兰 监事会主席 女 50 2006/5-2009/5 0 0 未变动

该公司注册资本10,000千元,主要经营日用百货、食品、针纺织品、家用电器、电讯器材等商品零售和批发业务报告期末,该公司总资产128,372千元,净资产23,620千元,实现净利润6,319千元

扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东的净利润 86,778,727.11

中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金 5,800,000 人民币普通股

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.............13

本次变动前 本次变动增减(+合肥市中考成绩,-) 本次变动后

(3)2007年6月8日,公司实施2006年度资本公积金转增股本方案,以2006年12月31日的总股本246,011,693股为基数,向公司全体股东每10股进行资本公积金转增股本5股此次资本公积金转增股本完成后,公司总股本增加至369,017,539股

小计 24,756,088.27

办公地址:合肥市阜南路166号

公司制定《关联交易管理制度》,关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则,不得损害公司和其他股东的利益;按照有关法律、行政法规、部门规章以及《深圳证券交易所股票上市规则》(下称〈上市规则〉)等有关规定,明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限,规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求;参照《上市规则》及有关规定,确定公司关联方的名单,并及时予以更新,确保关合肥市市政府大楼联方名单真实、准确、完整公司及其下属控股子公司在发生交易活动时,相关责任人须仔细查阅关联方名单,审慎判断是否构成关联交易如果构成关联交易,须在各自权限内履行审批、报告义务;关联交易需独立董事事前认可,董事会秘书须第一时间向独立董事提交相关材料,独立董事判断前,可聘请中介机构出具专门报告,作为其判断的依据;公司审议关联交易事项,须详细了解交易标的、交易对方等情况,并根据充分的定价依据确定交易价格;公司与关联方之间的交易须签订书面协议,明确交易双方的权利义务及法律责任等

(二)独立董事履行职责情况

经营活动产生的现金流量净额 381,112,475.74 187,245,661.10 263,891,167.10 103.54 158,126,311.77 161,197,739.10

郑晓燕, 女49岁emba,党员,高级经济合肥市社保个人缴费师历任公司董事、副总经理、党委书记、第三、四届董事会董事长、总经理现任合肥市人大常委会委员,中国国际贸易促进会安徽分会副会长,中国国际商会安徽商会副会长,中国商业联合会理事,安徽省零售商业协会会长,安徽省商业经济学会常务理事,安徽省企业联合会副会长,安徽省女企业家协会副会长,安徽省第八次党代会代表,合肥市第九次党代会代表、委员,第十一届全国人大代表,本公司董事长、党委书记

①应收款项减少:主要原因是收回合肥拓基房地产开发有限公司借款、蚌埠市国土资源局会计结算中心保证金;

合肥百货:2007年年度报告

项目 金额

2、营业外支出中的其他项目 768,444.98

公司募集资金使用的内部控制遵循规范、安全、高效、透明的原则,遵守承诺合肥市司法局电话,注重使用效益;公司制定《募集资金使用管理制度》,对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定,保证募集资金按照招股说明书所列资金用途使用,按项目预算投入募集资金投资项目;公司跟踪项目进度和募集资金的使用情况,确保投资项目按公司承诺计划实施;公司内部审计部门跟踪监督募集资金使用情况并每季度向董事会报告独立董事和监事会监督募集资金使用情况,定期就募集资金的使用情况进行检查;公司如因市场发生变化,确需变更募集资金用途或变更项目投资方式的,必须经公司董事会审议,并依法提交股东大会审批等

2007年第一次临时股东大会于2007年12月15日召开,会议决议公告刊登于2007年12月18日《中国证券报》d007版和《证券时报》b9版合肥市会考成绩查询

中国工商银行-诺安股票证券投资基金 6,288,543 人民币普通股

董事凌必发先生、郝敬开先生及监事王艳平女士不在公司领取报酬,分别在各自任职单位领取报酬

李承波 副总经理 男 40 2006/5-2009/5 0 0 未变动

10 上海圣龙制衣公司合肥分公司 194,187

黄卫平 6 6 0 0

七、董事会报告.....................................27

2007年 2006年 增减

④短期借款、一年内到期的长期负债、长期负债减少:部分贷款到期偿还;

首次注册登记地点:合肥市工商行政管理局

通过开展公司治理专项活动,公司治理方面存在的问题和不足得到及时发现和有效整改,公司治理薄弱环节也得以巩固加强,公司经营管理规范运作水平和内部控制有效性进一步提高,治理总合肥市滨湖医院体检体水平的提升为公司持续健康发展起到重要的促进作用

(四)公司注册地址:安徽省合肥市长江中路150号

郑晓燕 董事长 女 49 2006/5-2009/5 17351 26026 增加8675股

六、股东大会情况简介...............................27

(2)报告期,按照《公司法》和中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》规定,公司高管人员持股按照25%解除锁定9,948股

成立日期:2006年6月16日

成立日期:2003年12月31日

(3)报告期无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况

股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

2.重点控制活动

2007年,公司根据中国证监会及安徽监管局关于开展上市公司治理专项合肥市政府大楼图片活动有关文件的要求,大力加强开展公司治理专项活动整项工作分为自查阶段、公众评议阶段、监管检查阶段、整改提高阶段、评估验收阶段五个部分分步实施,稳步推进

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

报告期内,公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等治理文件要求,勤勉尽职地履行职责,主动了解公司经营运作情况,积极参加公司董事会会议和股东大会;对公司的各项议案进行认真核查、发表独立意见,对公司重大事项决策、法人治理等问题提出了有益意见和建议,切实维护了公司和股东的合法合肥市市政府大楼权益

(1)截止到本报告期末为止的前三年,公司未发行股票及衍生证券

合计 262

1.股东数量和持股情况(截止2007年12月31日)

3.年度报酬情况

天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

股东名称:合肥兴泰控股集团有限公司

合肥商业投资控股有限公司 国有股东 23.84 87,980,881 87,980,881 无质押冻结

公司没有现存的内部职工股

王源扩,男52岁,法学博士,党员,教授历任安徽大学法学院副教授、教授,系副主任、系主任、院长、校长助理,现为中共安徽大学党委常委、教授、博士生导师,副校长,安徽省人民政府法律顾问组成员,安徽省人民检察院专家咨询员,中国法学会理事,中国经济法研究会常务理事,安徽省法学会副会长,政府特殊津贴获得者,本公司安徽合肥市滨湖医院独立董事

项目 2007年 2006年 增减

陈明辉 监事 男 48 2006/5-2009/5 0 0 未变动

6 合肥非凡投资咨询有限责任公司 299,188

⑧安徽百大电器连锁有限公司

(三)截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

1.商业其中:百货业(含家电)超市业 3,842,124,584.442,767,339,277.671,074,785,306.77 3,361,236,236.022,398,939,065.379,62,297,170.65 12.5213.3110.47 20.6219.9922.27 18.9418.1620.93 1.241.341.00

存货31,535.56 27,151.78 4,383.78 12.67% 11.61% 1.06%

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据

交易性金融资产 23,383,812.92 25,959,290.46 2,575,477.54 15,213,891.83

该公司注册资本40,000千元,该公司主要经营农产品交易市场,该市场主要从事蔬菜、水果、水产品等农产品的交易报告期末,该公司总资产145,169 千元,净资产79,734千元,实现净利润19,403千元

2.在人员方面,公司在劳动、合肥市滨湖新区医院人事及工资管理等方面完全独立;公司总经理、副总经理、财务负责人、董秘均在公司领取薪酬;公司董事长郑晓燕女士、副董事长陈世友女士在控股股东仅担任董事职务,不担任其他任何职务

5.报告期公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比发生重大变动的说明

(二)2007年第一次临时股东大会

影响净利润 13,181,529.80

(2)内部控制自查情况

(1)公司所处行业发展趋势

王源扩 6 5 1 0 因公出差

7 合肥市进出口有限公司 299,188

黄卫平 6

经营活动产生的现金流量净额38,111.2518,724.5719,386.68

二○○八年四月二十二日

注1:合肥商业投资控股有限公司承诺:所持股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让,在上述禁售期满后的二十四个月内不上市交易,在此后的二十四个月合肥市司法局电话内设定最低减持价格为每股5.33元(为公司2005年第三季度末每股净资产的150%)期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时,承诺的最低减持价格将做相应除权调整

对照《内部控制指引》要求,公司募集资金使用的内部控制充分、有效,未有违反《内部控制指引》及公司相关规章制度的情形

(五)报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

2009年2月28日 25,891,822

1.在业务方面,公司完全独立于控股股东,公司具有独立完整的业务及自主经营能力,是面向市场独立经营的实体

刘卡佳, 女51岁本科,党员历任合肥鼓楼商厦有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理、合肥百货大楼总经理、合肥鼓楼商厦总经理现任本公司副董事长、总合肥市滨湖新区医院经理

④募集资金使用的内部控制

博时价值增长证券投资基金 9,999,949 人民币普通股

注3:公司实施股权分置改革时,该部分股东由于存在障碍无法执行对价安排,由公司第一大股东合肥商业投资控股有限公司代为垫付其对价股份目前,该部分股东偿还对价股份的障碍尚未消除,其持有的股份上市流通日期难以预测

预收款项 44,519.70 22,618.59 21,901.11 17.88% 9.67% 8.21%

郑晓燕 26

7.公司主要子公司及参股公司的经营情况及业绩

太平洋证券股份有限公司 其他 0.65 2,405,821 0 未知

该公司注册资本100,000千元,主要经营食品、日用百货、针纺织品等零售和批发业务报告期末,该公司总资产384,256千元,净资产137,185千元,实现净利润27,650千元

(3)报告期内,公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司内部控合肥市邮政编码制指引》及公司内部控制制度的情形发生

一、公司基本情况简介................................3

单位:人民币元

裕阳证券投资基金 1,049,953 人民币普通股

长期股权投资 7,630.57 7,556.62 73.95 3.07% 3.23% -0.17%

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关规定,结合公司实际情况,修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《投资者关系管理制度》等治理文件;此外,公司还制定《审计委员会工作规程》、《独立董事年报工作制度》,并经公司第五届董事会第四次临时会议审议通过,使公司内部控制体系和法人治理结构得到进一合肥市红盾步健全和完善

利润总额 208,886,268.58 99,111,479.79 96,207,867.47 110.76 63,293,878.85 63,287,707.84

股票代码:

报告期内,董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行考评,并按照《公司董事及高级管理人员薪酬实施方案》执行薪酬标准

成立日期:1999年1月18日

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

戴登安, 男34岁大专文化,党员,会计师、中国非执业注册会计师历任合肥鼓楼商厦有限责任公司财务部副部长、公司财务部部长、董事、副总会计师现任本公司董事、总会计师、财务负责人

非经常性收入项目:

董事会证券事务代表:李红英女士

五、公司治理结构.合肥市社保个人查询..................................18

合肥兴泰控股集团有限公司 13,950,000 人民币普通股

单位:人民币万元

合肥百大天隆装饰广告工程有限公司 622,337 622,337 0 0 履行股改法定承诺 2007年3月9日

兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 3,784,350 人民币普通股

福建省晋江市新塘振荣服装有限公司等18家股东 1,887,408 2,319,057 431,649 0 需偿还合肥商业投资控股有限公司垫付对价股份或取得其同意 2007年12月17日

合肥美菱股份有限公司 8,172,972 8,172,972 0 0 履行股改法定承诺 2007年3月9日

净资产收益率(摊薄)(%) 12.446.557.385.89 4.504.84

(2)董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

总 资 产 2,489,245,057.132,338,243,248.722,324,929,429.206.462,087,969,853.712,075,940,870.02

黄卫平 独立董事 安徽合肥市政府大楼男 56 2006/5-2008/5 1618 1820 增加202股

小计 6,898,747.30

营业收入 3,967,106,275.92 3,271,281,461.82 3,271,281,461.82 21.27 2,522,162,533.64 2,522,162,533.64

注册资本:.1千元

(2)公司内部控制制度建设情况

雷达 6 6 0 0

对照《内部控制指引》要求,公司对外担保的内部控制充分、有效,未有违反《内部控制指引》及公司相关规章制度的情形

邮政编码:

影响少数股东损益 -175,241.30

(1)主要子公司经营情况及业绩

100%

中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金 其他 1.57 5,800,000 0 未知

调整后 调整前调整后 调整前

合计 128,786,859 38,840,399 46,140,216 136,086,676

武义平 22

营业利润 212,766,686.88

调整后每股净资产 2.142.892.87-25.773.653.54

公司组织架构图:

(2)公司内部控制组织机构完整,设置科学,内部审计部门及人员配备齐全,内部稽核、内控体系完备有合肥市滨湖医院效,保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效

(4)2007年12月17日,公司部分有限售条件流通股份共计2,319,057股上市流通,公司股本结构为:普通股369,017,539股,其中有限售条件股份136,095,659股,无限售条件股份232,921,880股,股份总数未发生变动

王友斌 22

博时价值增长证券投资基金 其他 2.71 9,999,949 0 未知

3.在资产方面,公司拥有独立的经营系统、辅助经营系统和配套设施;公司的采购和销售系统均由公司独立拥有

报告期内,公司董事会修订并审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《投资者关系管理制度》等一系列治理文件,公司内部控制制度进一步健全完善,符合国家有关法律、合肥市邮政编码多少法规和监管部门的要求公司内部控制重点活动按各项内部控制制度的规定进行,公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,能够保证公司的经营管理正常进行,具有合理性、完整性和有效性公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况

归属于母公司普通股股东的净利润 12.44 13.080.2714 0.2714

武义平,男,48岁,硕士研究生,党员历任合肥鼓楼商厦有限责任公司商场经理、总经理助理、合肥百大合家福连锁超市有限责任公司总经理现任本公司副总经理

陈世友 副董事长 女 55 2006/5-2009/5 13589 20383 增加6794股

⑥合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司

本公司董事长郑晓燕女士、副董事长陈世友女士自2004年7月至今担任合肥商业合肥市司法局电话投资控股有限公司董事;董事凌必发先生自2005年5月至今任合肥商业投资控股有限公司副总经理;董事郝敬开先生自2002年6月至今任合肥兴泰控股集团有限公司财务负责人、财务监管部总经理;监事王艳平女士自2004年11月至今任合肥商业投资控股有限公司财务总监

5、债务重组收益 1,479,150.00

4.报告期内,公司董事、监事、高级管理人员未发生变动

3.公司控股股东情况介绍

郝敬开, 男42岁大学文化,高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师历任合肥物价学校讲师、合肥会计师事务所(现天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司)资产评估部经理兼审计业务四部经理现任合肥兴泰控股集团有限公司财务负责人、财务监管部总经理,本公司董事