-66,750.00
101,845,668.70
66.06
我们认为,合肥百货财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了合肥百货2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量
67,834,832.24
收到其他与筹资活动有关的现金
支付其他与经营活动有关的现金
2.提取一般风险准备
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
2,412,568,802.09
合计
合计
305,000,000.00
一、经营活动产生的现金流量:
一年内到期的非流动资产
无
369,017,539.00
5,885,411,394.09
证券简称
投资性房地产
-4,650,075.00
780,836.27
利息支出
担保总额超过净资产50%部分的金额(e)
卖出回购金融资产款
2,335,549,784.26
(一)基本每股收益
交易对方
28,317,124.50
175,529.06
无
(责任编辑:和讯网站)
100,157,285.22
审计报告编号
34,399,860.00
合肥拓基房地产开发有限责任公司是公司参股公司,公司副董事长赵合肥市市邮政编码文武先生担任合肥拓基房地产开发有限责任公司董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易
其他应付款
1,119.80
93,727,000.00
42,366.40
385,884,457.95
合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东
52,949,034.85
股份限售承诺
142,108,047.04
1,603,252.67
16.77%
15.19%
310,753,897.16
7,200,100.00
12,769,583.68
收到的税费返还
取得借款收到的现金
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、收购及出售资产事项、关联交易事项不存在问题;报告期公司无募集资金或前次募集资金延续到报告期内使用的情况
是
62,950,232.10
6,660,000.00
-4,331,124.00
加:营业外收入
0.00
68,850.50
5,355,520.54
55,042,886.63
147,427.12
-4,650,075.00
24,415,042.23
小计
金融负债
报告期损益
投资活动现金流入小计
小计
是否为关联交易
1,076,048,466.25
55.28%
四、本期期末余额479,722,800.0015,011,628.20214,399,981.82316,651,252.00283,226,351.171,309,012,013.合肥市个人社保信息19369,017,539.0084,982,005.57203,219,248.14219,274,313.260.00310,753,897.161,187,247,003.13
少数股东权益
未分配利润
20.15%
126,753,577.69
-132,629,358.85
2,347,242,444.40
3.对所有者(或股东)的分配-55,352,630.85-62,950,232.10-118,302,862.95-55,352,630.85-29,658,749.66-85,011,380.51
642,384,896.75
所有者权益合计
0.00
16.55%
报告期内对子公司担保发生额合计
535,500,000.00
912,588.71
向中央银行借款净增加额
初始投资金额(元)
(二)其他综合收益-4,650,075.00-4,650,075.00-66,750.00-66,750.00
2,121,250,102.05
应收票据
9.2.3现金流量表
130,740,000.00
2,171,619.15
5,037,904,280.38
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
31,813,064.52
适用 √ 不适用
报告期所有者权益变动
160,013,782.62
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
应付账款
1.提取盈余公积48,082,487.58-48,082,487.5823,118,145.93-23,118,145.930.00
报告期末担保余额合计(a)
(四)利润分配48,082,487.58-103,435,118.43-62,950,232.10-118,302,862.950.000.0023,118,145.93-78,470,合肥市776.780.00-29,658,749.66-85,011,380.51
155,624,883.61
0.00
0.00
9.2.5母公司所有者权益变动表(附后)
专项应付款
32,251,652.06
33,800,000.00
14.28%
68,587,070.44
是
长期股权投资
46,000.00
铜陵市
10,553.57
144.57
报告期末对子公司担保余额合计(b)
0.00
对安徽百大电器连锁有限公司实施增资扩股
归属于少数股东的综合收益总额
取得投资收益收到的现金
51.71%
397,585,740.77
(六)专项储备
196,161,982.17
0.94%
(是或否)
向关联方提供资金
17,590,750.99
无
108,880,544.06
6,140,180.49
797,318,686.15
220,550,667.39
计入权益的累计公允价值变动
提取保险合同准备金净额
10,390,650.99
30,226,599.30
无
2006年
现金分红金额(含税)
加:期初现金及现金等价物余额
270.46
吸收存款及同业存放
所有者权益(或股东权益):
67,677,853.85
5,396,594,527.10
-
4.外币财务报表折算差额
6,243,782.62
140,169,481.77
17,926,473.51
发生额
3,636,680.94
引言段
7,200,100.00
679,313,181.15
上期发生额
2,000,000.00
本期金额
15.91%
246,336,310.14
373.87%
承诺人
2,133,合肥市政府大楼图971.19
536.56
(二)稀释每股收益
购买商品、接受劳务支付的现金
应付职工薪酬
审计报告收件人
9,500,000.00
105,000.00
876,493,105.97
277,550.00
103,888,661.27
0.00
项目本期金额上年金额
1
与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
655,759,154.85
本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)
46,497,608.93
汇兑收益(损失以“-”号填列)
284,055,121.71
215,559,761.92
未知
1.35%
1,476,516,404.04
天健正信会计师事务所有限公司
购买日
17,926,473.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
担保对象名称
担保总额占公司净资产的比例
项目
17,277,400.00
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
母公司
697,046,433.39
403,006.46
黄山市
其中:非流动资产处置损失
担保类型
7,787,734.54
6,048,794,229.24
被收购或置入资产
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
所涉及的资产产权是否已全部过安徽省合肥市司法局户
在建工程
存放中央银行和同业款项净增加额
长期股权投资
200,812,057.17
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
期初金额
是
1.本期提取
1,025,785,662.02
39,659,019.10
17,955,226.66
159,904.30
母公司
本年度公司不进行公积金转增股本
本期计提的减值
项目进度
697,046,433.39
283,226,351.17
108,298,729.12
无
期末余额
188,885,382.03
履行情况
六、每股收益:
9.2.2利润表
2010年1月19日,蚌埠市工业商贸国有资产营运公司出具《关于原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司提供贷款担保情况的说明》,说明蚌埠市化工总公司正在办理改制有关手续,相关银行贷款正在申请办理核销和债务重组,近期有望得到解决,蚌埠合肥市滨湖医院电话市工业商贸国有资产营运公司再次承诺“此项担保由我公司承担全部责任和由此带来的相关损失”
-165,555,516.70
持有数量
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
5,821,873.89
一年内到期的非流动负债
母公司
2.提取一般风险准备0.00
经营活动现金流入小计
证券品种
实收资本(或股本)
管理层对财务报表的责任段
筹资活动现金流出小计
2.农产品市场交易收入
无
其中:
0.00
20,970,950.50
-208,309,064.56
736,867,105.08
所涉及的资产产权是否已全部过户
合计
84,593,762.59
审计机构地址
544,970,000.00
4.其他
4,913,733,145.20
本次股权收购价格按照标的企业2008年12月31日经审计的每股净资产值(不含未分配的2008年度股利)为依据
3.其他
审计报告
审计报告标题
母公司
76,993,736.44
项目本期金额上年金额
2.本期使用
1,395.00
减:库存股
119,合肥市寿春中学电话970,000.00
存货
年初余额
7.95%
57,000,000.00
156,067,211.33
1,187,247,003.13
4.其他
587,302,757.99
期末账面值
【来源:中国证券报】
124,517,694.03
0.00
序号
资产总计
-108,268,729.12
保户储金及投资款净增加额
38,027,245.58
653,268,729.12
2,837.80
期末持有的其他证券投资
是
2008年
1,826,852.00
28,317,124.50
项目
21,984,262.94
未知
0.00
384,171,113.09
超市业
28,317,124.50
4,795,948,165.51
小计
退保金
11,845,000.00
收到其他与经营活动有关的现金
保单红利支出
214,399,981.82
26,158,995.01
销售商品、提供劳务收到的现金
中国工商银行-诺安股票证券投资基金
营业收入
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
2,153,501,754.11
17,926,473.51
经营活动产生的现金流量净额
25,120,334.54
258,483,660.51
2.股份支付计入合肥市个人社保办理所有者权益的金额
少数股东损益
公司2008年年度股东大会审议通过的《公司2008年度利润分配及公积金转增股本方案》,以2008年12月31日总股本369,017,539股为基数,每10股派发现金股利1.5元(含税),每10股以资本公积金转增2股,以任意盈余公积金转增1股,于2009年6月实施完毕
5,037,904,280.38
1,669,522,152.76
管理费用
217,157,330.05
6,671,925,717.12
生产性生物资产
金融资产:
1,964,581,078.16
其他非流动资产
106,106,481.97
赔付支出净额
其他
18,733,322.58
0
15.38%
(五)所有者权益内部结转110,705,261.00-73,803,507.10-36,901,753.90
2,430,524,028.75
0.4186
是否为关联交易
-69.60%
出售产生的损益
2010年03月08日
-
241,834,416.88
14,972,398.92
3,693,840,245.74
458,508,718.89
筹资活动现金流入小计
利息收入
长期待摊费用
3,479,217.40
288,705,196.71
证券代码:证券简称:合肥百货(,股吧)公告编号:2010-008
1,306.88
营业收入
5.66%
(一)净利润160,274,958.61160,274,958.6177,060,486.4477,060,486.44
196,712,594.54
非标合肥市滨湖新区医院意见
货币资金
77,060,486.44
二、本年年初余额369,017,539.0084,982,005.57203,219,248.14219,274,313.26310,753,897.161,187,247,003.13369,017,539.0084,532,037.55180,101,102.21177,446,778.450.00202,887,943.871,013,985,401.08
按照企业会计准则的规定编制财务报表是合肥百货管理层的责任这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计
14,378,625.09
拆出资金
203,219,248.14
-4,650,075.00
无
1,874,614,065.67
(三)所有者投入和减少资本
一般担保
应付分保账款
担保总额(a+b)
229.91
7,821,421,189.42
客户贷款及垫款净增加额
青岛海尔
四、本期期末余额479,722,800.006,140,180.49186,938,011.63124,517,694.03797,318,686.15369,017,539.0084,593,762.59175,757,277.9567,677,853.85697,046,433.39
963.00
16.01%
审计意见段
1.所有者投入资本-52,470,453.43-52,470,453.4368,937,632.5168,937,632.51
1,551,219,629.46
-合肥市公积金查询252.74
21,212,960.57
780,836.27
二、本年年初余额369,017,539.0084,593,762.59175,757,277.9567,677,853.85697,046,433.39369,017,539.0084,660,512.59152,639,132.0269,088,144.19675,405,327.80
0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
110,700,000.00
678,500,410.87
-66,750.00
1,284,349,191.38
2,021,464,323.58
510,509.11
44,844,328.79
结算备付金
0.00
无
合并
投资支付的现金
一、上年年末余额369,017,539.0084,982,005.57203,219,248.14219,274,313.26310,753,897.161,187,247,003.13369,017,539.0084,532,037.55180,101,102.21171,525,132.570.00202,887,943.871,008,063,755.20
合并
合计
0.00
减:营业外支出
123,110,126.93
(一)净利润200,812,057.1787,893,139.54288,705,196.71120,298,311.5968,587,070.44188,885,382.03
手续费及佣金收入
一般风险准备
负债和所有者权益总计
2,087,691,205.09
流动资产:
9.5与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
-
合肥拓基房地产开发有限责任公司
47,202,623.03
营业收入比上年增减(%)
持有至到期投资
987,569,219.41
证券代码
272,285,578.64
八、综合收益总额
4,338,合肥市政府大楼造价046.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
305,000,000.00
17,590,750.99
未知
21,984,262.94
发行债券收到的现金
开发支出
项目金额
1,866,043,047.49
6,492,737
是
5.其他
18,966.31
40,000,000
项目
向中央银行借款
营业成本比上年增减(%)
295,788,616.69
2,084,054,524.15
代理承销证券款
0.63%
17,926,473.51
余额
258,750,444.51
初始投资金额
减:现金流量套期工具产生的所得税影响
发行时所作承诺
188,818,632.03
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
母公司
774,533,739.02
二、投资活动产生的现金流量:
年度可分配利润
合并
其他流动资产
应付利息
预收款项
185,497,893.88
37,883.94
-3,597,354.00
28,317,124.50
495,250,000.00
项目
负债合计
不适用
本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润
前期差错更正
1.所有者投入资本
3,693,840,245.74
无
减:由其他计入其他综合收益产生的所得合肥市滨湖新区税影响
徽商银行股份有限公司
投资性房地产
项目名称
-66,750.00
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网( ' target='_blank' target="_blank" target="_blank" target="_blank">基金吧)股票型证券投资基金
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(c)
支付其他与投资活动有关的现金
所持股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让,在上述禁售期满后的二十四个月内不上市交易,在此后的二十四个月内设定最低减持价格为每股5.33元(为公司2005年第三季度末每股净资产的150%)期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时,承诺的最低合肥市个人社保办理减持价格将做相应除权调整承诺人如有违反承诺的卖出交易,承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有
0.00%
17,926,473.51
58,741,822.41
出售日
2.盈余公积转增资本(或股本)36,901,753.90-36,901,753.90
58,047,748.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
收到其他与投资活动有关的现金
714,054,941.68
254,866,083.49
17.61%
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
-8,297,831.81
641,964,294.63
40,000,000.00
228,875.00
支付原保险合同赔付款项的现金
62,658,594.94
是
交易性金融负债
投资活动产生的现金流量净额
219,274,313.26
339,181,361.17
2009年11月28日,蚌埠百大购物中心建成并正式投入运营
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
267,048,276.32
3,711.02
151.46%
余额
267,048,276.32
22,000,000.00
固定资产清理
1.资本公积转增资本(或股本)73,803,507.10-73,803,507.10
交易对方或最终控制方
19,609,093.92
§1 重要提示
73,239,合肥市政府邮政编码533.11
46.01%
0.00
52,892,588.08
0.00
长期借款
主营业务分行业情况
3,855.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
合肥拓基房地产开发有限公司
非流动资产:
1,011,788,924.37
6,320,414.68
124,796,774.38
2,240,610,561.57
3,340,748,757.24
(五)所有者权益内部结转110,705,261.00-73,803,507.10-36,901,753.90
1,720,000.00
0
承诺事项
减:所得税费用
56,100,000.00
160,274,958.61
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(d)
毛利率(%)
否
已赚保费
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
应付票据
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
0.00
蚌埠百大购物中心项目
12,605,744.20
支付其他与筹资活动有关的现金
2009年04月14日
合肥合肥市滨湖人民医院百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司615万股股权、合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司300万股股权、合百集团黄山百大商厦有限公司300万股股权、安徽百大中央购物中心有限公司260万股股权
328.86
1,339,746.03
营业税金及附加
328,440,000.00
175,757,277.95
0
保险合同准备金
注册会计师姓名
担保金额
是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计
(三)所有者投入和减少资本8,483,204.73-52,470,453.43-43,987,248.700.00516,718.020.000.000.0068,937,632.5169,454,350.53
递延所得税资产
6,502,833.74
5,885,411,394.09
10,150,832.97
2.盈余公积转增资本(或股本)36,901,753.90-36,901,753.90
9,237,773.96
28,317,124.50
65,431,113.09
5,544,501,675.98
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
764,245.00
预付款项
占该公司股权比例
75.57%
归属于母公司所有者的综合收益总额
37,585,788.15
80,472,413.58
其中:营业收入
123,508,348.72
12,458,746.61
定价原则
预计负债
44,合肥市住房公积金个295,029
130,000,000.00
29,357,282.55
以上收购和出售资产事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有产生影响
合并
4.76%
拆入资金净增加额
349,579,931.15
本次股权收购价格按照标的企业2009年6月30日经审计的每股净资产值为依据
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)110,705,261.00-69,970,377.3711,180,733.6897,376,938.74-27,527,545.99121,765,010.060.00449,968.0223,118,145.9341,827,534.810.00107,865,953.29173,261,602.05
232,707,890.08
17,740,770.15
应收利息
0.00
48,616,438.43
120,298,311.59
0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
外币报表折算差额
收到原保险合同保费取得的现金
267,061,093.88
合肥市建设投资控股(集团)有限公司
37,930,293.85
毛利率比上年增减(%)
1,488,588,680.70
9,340.83
期末金额
未知
131,952,887.61
二、营业总成本
上期金额
本期公允价值变动损益
不适用
其中:营业成本
流动负债:
210,399,845.49
营业收入比上年增减(%)
100.00%
无
一、营业总收入
五、合肥市寿春中学招聘现金及现金等价物净增加额
15.57%
1,241,997,411.81
2,003,630,231.49
13,027,000.00
87,893,139.54
投资收益(损失以“-”号填列)
9,735.17
上述(一)和(二)小计-4,650,075.00160,274,958.61155,624,883.610.00-66,750.000.0077,060,486.4476,993,736.44
是否审计
302,169,436.74
无
2,384,828,232.55
1.商业
(二)其他综合收益-4,650,075.00-4,650,075.00-66,750.00-66,750.00
长期应收款
主营业务分产品情况
交易价格
亳州市
9.2.4合并所有者权益变动表(附后)
其他
16.96%
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金
营业成本
18,092,262.86
投资活动现金流出小计
2,119,524.78
-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,243,987,796.28
0.4186
4,769,837.65
1,223,612,659.18
6,421,816,606.56
筹资活动产生的现金流量净额
一、上年年末余额369,017,539.0084,593,762.59175,757,277.9567,677,853.85697,046,433.39369,017,539.0084,660,512.59152,639,132.0269,088,144.19675,405,327.80
286,500,766.29
28,317,124.50
以上利润分配预案须提交公司2009年度股东大会审议通2015合肥市一模成绩过后实施
小计
519,498,657.09
536.56
0.00
(协议签署日)
所持对象名称
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
-0.22%
短期借款
本期金额
支付利息、手续费及佣金的现金
5,000,000.00
否
2009年08月20日
加:会计政策变更
110,700,000.00
438,341,349.50
76,993,736.44
4,769,837.65
手续费及佣金支出
本期发生额
2,558,595.09
5,224,631.57
0.05%
买入返售金融资产
发生日期
拆入资金
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
在2008年4月23日披露的《详式权益变动报告书》中承诺:建投集团下属子公司与合肥百货参股公司在房地产领域存在同业竞争,建投已于2008年4月18日出具《建投集团关于避免同业竞争的承诺》,承诺本次权益变动完成后,建投集团将采取有效措施彻底解决与合肥百货在房地产领域存在的同业竞争问题
公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,2008年的比较财务合肥市庐阳区司法局报表已重新表述上述会计政策变更减少2008年销售费用中未兑现积分奖励5,830,750.88元,减少2008营业收入5,830,750.88元,减少2008年末其他应付款8,475,551.50元,增加2008年其他非流动负债-递延收益8,475,551.50元该会计政策变更2008年年初运用新会计政策追溯调整计算的会计政策变更累积影响数为0元,调增2008年年初留存收益0元
109,696,486.33
生产性生物资产
-15,568,639.47
归属于母公司所有者的净利润
合肥市
10,390,650.99
收取利息、手续费及佣金的现金
55,352,630.85
27,048,266.33
7,400,000.00
0.00
1,155,801
前期差错更正
非流动负债合计
会计核算科目
蚌埠市化工总公司
1,284,349,191.38
发生额
45,311,899.23
84,982,005.57
不适用
编制单位:合肥百货大楼集团股份有限公司2009年1-12月单位:元
1,344,121,952.57
1.78%
0.00
43,987,248.70
35,000,000.00
105,210,812.94
13,835,254.01
3,328.33
商誉
1,633,606,568.26
一年
-347,808,718.89
-15,568,639.47
2,000,000.00
27,684,765.92
-4,650,合肥市滨湖医院产科075.00
15,777,083.57
360,284,807.96
-66,750.00
是否履行完毕
5,264,734.14
质押贷款净增加额
关联方向公司提供资金
1,950,927,480.19
329,700,000.00
其中:衍生金融资产
17,386,407.80
应收账款
87,893,139.54
收回投资收到的现金
429,950,391.42
公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,2008年的比较财务报表已重新表述上述会计政策变更减少2008年销售费用中未兑现积分奖励5,830,750.88元,减少2008营业收入5,830,750.88元,减少2008年末其他应付款8,475,551.50元,增加2008年其他非流动负债-递延收益8,475,551.50元该会计政策变更2008年年初运用新会计政策追溯调整计算的会计政策变更累积影响数为0元,调增2008年年初留存收益0元
合肥永信信息股份有限公司1050万股股份
68,175,010.55
4,794,450.06
110,409,963.23
15,000.00
其他
28,317,124.50
-66,750.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
84,963.25
22,350,814.96
2.本期使用
-
0.00
淮南市
应付合肥市会考成绩查询手续费及佣金
投资
2,119,524.78
经营活动现金流出小计
工程物资
126,514,227.79
438,840.20
162,572,377.71
其他
无
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司35.625万股股权、合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司105.6万股股权、合肥鼓楼商厦有限责任公司361.9055万股股权、合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司16.25万股股权
流动资产合计
77,060,486.44
其他
488,469.45
1,838,244.26
地区
186,938,011.63
47,576,257.09
-8,808,712.66
股份来源
股票
578,535.52
其他5,921,645.885,921,645.88
1,488,588,680.70
合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司300万股股权、合百集团黄山百大商厦有限公司300万股股权、安徽百大中央购物中心有限公司260万股股权
120,298,311.59
691,269,994.55
转为被套期项目初始确认金额的调整额
138,088,430.96
9,884,149.39
69,245.28
上述(一)和(二)小计-4,650,075.00200,812,057.1787,893,139.54284,055,121.710.00-66,750.000.00120,298,311.590.0068,587,070.44188,818,632.合肥市工商红盾03
可供出售金融资产
1,076,048,466.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401
1,723,659.25
应交税费
七、其他综合收益
否
交易性金融资产
13,923.33
0.00
项目
120,231,561.59
0.00
李静、沈素莹
交易价格
0.00
318,740,000.00
0.2508
100%
341,042.34
218,269,251.74
所涉及的债权债务是否已全部转移
56,550,033.65
收到再保险业务现金净额
上述三项担保金额合计(c+d+e)
814,602.45
蚌埠市
44,887.50
55,352,630.85
803,458,548.63
0
113,200,000.00
2.可供出售金融资产
15.54%
406,629,286.76
459,267,518.86
严格履行了股改承诺
应收股利
是
82,282,500.00
70.85%
94,974,244.49
40,000,000.00
479,722,800.00
应收分保账款
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
55,700,000.00
2,003,630,231.49
应付股利
注册会计师责任段
42,000,000.00
定价原则
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
297,745,090.04
占期末证券总投资比例(%)
专项储备
否
6,704,553,384.09
1,747,647.08
0.00
15,011,628.20
合计
2.合肥市政府邮政编码按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
其他非流动负债
130,068,718.89
我们审计了后附的合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称合肥百货)财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表、合并资产负债表,2009年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表,以及财务报表附注
180,325,711.14
3.对所有者(或股东)的分配-55,352,630.85-55,352,630.85-55,352,630.85-55,352,630.85
天健正信审(2010)gf字第号
六、期末现金及现金等价物余额
3,358,475.51
118,809,310.14
-79,171,113.09
3.盈余公积弥补亏损
期末账面值
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
是
10,595.00
0.00
客户存款和同业存放款项净增加额
合肥科技农村商业银行
三、筹资活动产生的现金流量:
流动负债合计
上期金额
38,991,451.14
27,487,合肥市一模成绩查询100.60
13.46%
4.其他
23,139,743.03
797,318,686.15
3.27%
回购业务资金净增加额
重大资产重组时所作承诺
母公司所有者权益变动表
代理买卖证券款
1,146,588.92
9,237,773.96
-4,650,075.00
期末持有数量(股)
1,058,527,731.25
职工(或职工持股联合会)
应收保费
处置交易性金融资产净增加额
-
支付保单红利的现金
166,800,000.00
报告期损益
1,309,012,013.19
递延所得税负债
资产减值损失
承诺内容
455.22%
不低于经评估的每股净资产
179,884,052.53
68,587,070.44
479,722,800.00
149,988,029.40
吸收投资收到的现金
小计
其他承诺(含追加承诺)
支付的各项税费
6,999,907
江苏锦龙实业有限公司
财务费用
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
36,600,137.83
316,651,252.00
9,500,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金
2001年10月01日
公司担保总额(包括对子公司的担保)
长期应付款
2007年
165,948,945.56
155,624,883.61
963.00
18,097,627.51
1,669,522,152.76
17,926,473.51
213,222,253.08
发放贷合肥市司法局地址款及垫款
-
六安市
担保期
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报
3,263,053.61
根据企业会计准则讲解(2008)及财政部财会函[2008]60号文件规定,公司对积分奖励的会计政策进行变更自2009年1月1日起,公司将未兑换奖励积分由以前年度在销售费用中列示更改为冲减当期营业收入,并将其未兑换余额由在其他应付款中列示更改为在其合肥市寿春中学学费他非流动负债-递延收益科目列示
分行业或分产品
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
其中:百货业(含家电)
1.46%
其他流动负债
固定资产
1.资本公积转增资本(或股本)73,803,507.10-73,803,507.10
7,783,330,991.27
2009年10月9日,对安徽百大电器连锁有限公司办理完成工商变更登记,重新领取企业法人营业执照
母公司
536.56
0.00
267,732,413.95
2009年08月20日
545,000,000.00
9.3与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
审计机构名称
3,340,748,757.24
编制单位:合肥百货大楼集团股份有限公司2009年1-12月单位:元
68,821,744.20
公司对子公司的担保情况
合肥市建设投资控股(集团)有限公司
编制单位:合肥百货大楼集团股份有限公司2009年1-12月单位:元
自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)
盈余公积
369,合肥市工商红盾017,539.00
无形资产
70,102,227.41
8,558,396
160,274,958.61
35,143,320.13
13,890,318.52
减:处置境外经营当期转入损益的净额
应收分保合同准备金
4.其他
非流动资产合计
具体方案正在协商之中
合并所有者权益变动表
关联方
4,446,968.98
是
分保费用
本次股权收购价格按照标的企业2009年6月30日经审计的每股净资产值为依据
合计
1,319,284,433.66
合并
合并
33,800,000.00
50,682,600.17
189,629,358.85
项目收益情况
其他
29,658,749.66
1,838,244.26
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
447,185,240.87
17.30%
中国建设银行-华夏盛世股票型证券投资基金
归属于母公司所有者权益合计
偿还债务支付的现金
向其他金融机构拆入资金净增加额
1.64%
568,613.97
√ 适用 不适用
58,889,358.85
报告期该公司实现净利润661万元
0.00
35,000,000.00
-
3.装饰工程
所涉及的合肥市滨湖医院债权债务是否已全部转移
是
0.2508
适用 √ 不适用
应付债券
其他应收款
股改承诺
577,151,925.02
被出售或置出资产
73,463,132.44
(四)利润分配48,082,487.58-103,435,118.43-55,352,630.850.000.0023,118,145.93-78,470,776.78-55,352,630.85
7,142,108,008.27
191,240,997.29
报告期已出售证券投资损益
减:可供出售金融资产产生的所得税影响
加:会计政策变更
油气资产
非流动负债:
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)
审计报告日期
17,926,473.51
审计意见
3.盈余公积弥补亏损
2009年08月20日
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)110,705,261.00-78,453,582.1011,180,733.6856,839,840.18100,272,252.760.00-66,750.0023,118,145.93-1,410,290.3421,641,105.59
销售费用
7,887,803
158,067,861.57
0.00
52,605,111.79
(六)专项储备
977.00
25,855,226.81
1.00%
24,601,169.30
2,349,718,293.17
119,295.70
463,946,372.95
-9,497,120.73
-3.58%
截至报告期末,蚌埠百大购物中心实现营业收入1261.26万元,净利润-655.合肥市寿春路中学58万元
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础
标准无保留审计意见
536.56
资本公积
239,265,757.08
投资
-
7,200,100.00
14,516,810.67
报告期公司无会计估计变更及会计差错更正情况
4,295,029
42,000,000.00
161,883,714.74
10,390,650.99
100,135,498.21
3,263,053.61
3.其他8,483,204.738,483,204.73516,718.02516,718.02
编制单位:合肥百货大楼集团股份有限公司2009年1-12月单位:元
金融资产小计
否
100,388,990.15
与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
分红年度
10,296,614.88
-
长期股权投资
1.提取盈余公积48,082,487.58-48,082,487.5823,118,145.93-23,118,145.930.00
60.47%
3,007,933.88
-
1.本期提取
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